SAP 계정 잔액 차기이월 대사 점검 — 전기말이 곧 당기초가 맞는지, 계정마다 확인한다

회계연도가 바뀌면 재무상태표 계정의 전기말잔액은 당기초잔액으로 그대로 넘어와야 하고, 손익계산서 계정은 0으로 초기화되어야 합니다. 이 잔액이월이 계정마다 제대로 됐는지, 그리고 기초에 당기 중 증감을 더한 값이 지금 시스템상 잔액과 맞는지는 결산 때마다 반복해서 확인하게 되는 항목입니다.

SAP 표준 원장 구조에서 계정·회사코드별 기간 잔액을 그대로 이어받아, 전기말잔액→당기초잔액 이월과 당기초+당기증감=당기말 대사를 계정 단위로 자동화하고 확인이 필요한 계정을 가려내는 과정을 OpenUI5 화면으로 확장했습니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·회계연도를 넣고 조회하면 점검 요약과 계정별 이월 대사 목록이 한 화면에 뜹니다 → 점검결과를 "확인 필요"로 좁혀 예외만 모아보고 → 행을 클릭해 월별 증감 상세를 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

점검결과 = 확인 필요

월별 증감 상세

사용 방법

1. 회사코드·계정유형·점검결과는 비워 두면(전체) 조건 없이 조회되고, 회계연도만 필수로 채웁니다.
2. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
3. 화면을 열면 우선 전체 목록과 점검 요약 배너가 기본 표시됩니다.
4. 점검 요약 배너에서 전체 건수, 확인 필요 건수, 이월차이·증감대사차이 건수를 먼저 확인합니다.
5. 계정 행을 클릭하면 월별(회계기간별) 차변·대변·순증감·누적잔액이 상세 다이얼로그로 열립니다.
6. 목록 우측 상단 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 현재 조회조건 기준 전체 결과를 저장할 수 있습니다.

이월·대사 판정 로직

판정은 두 가지 대사식을 함께 봅니다.

대사 처리 단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 결과에 이월·대사 관점을 더해 확장합니다.

참고 CDS 뷰

define view entity ZI_GLBALCARRYFWD
  as select from faglflext
{
  key rbukrs as CompanyCode,
  key racct  as GLAccount,
  key ryear  as FiscalYear
      // 이월기간(000) 잔액과 기준기간 누적 로직은 커스터마이징에 따라 달라 확인이 필요합니다
}

표준 CDS 뷰 이름과 필드는 시스템 릴리스에 따라 다를 수 있으므로, 도입 시 실제 시스템에서 확인해 확정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

운영 데이터는 OData 서비스가 제공하며, 검증용 샘플 데이터는 화면과 완전히 분리해 별도로 둡니다. 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 검증용 샘플 데이터는 2개 회사코드 × 33개 계정, 66건을 기준으로 이월차이·증감대사차이가 원(KRW) 단위로 맞물리도록 구성했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문