SAP 보조원장-총계정원장 결산 대사 점검 — 마감 전에 잔액부터 맞춰본다

결산을 확정하기 전에 채권·채무·고정자산·재고 같은 보조원장 잔액이 총계정원장 계정잔액과 맞는지부터 확인해야 합니다. 보조원장은 기초잔액에 기간 중 증가·감소를 반영해 기말잔액을 산출하고, 이 값이 같은 계정의 총계정원장 잔액과 일치해야 안심하고 다음 결산 단계로 넘어갈 수 있습니다.

계정이 많아질수록 어느 계정에서 차이가 났는지 하나씩 짚어보기가 번거로워집니다. SAP 표준 채권·채무·고정자산·재고 데이터를 그대로 이어받아 계정·월 단위로 보조원장과 총계정원장을 나란히 놓고 대사하는 과정을 OpenUI5 화면으로 확장했습니다. 실제 구동 화면 5종을 함께 공개합니다.

실제 화면 5종 둘러보기

회사코드·회계연도·월을 넣고 조회하면 결산 대사 요약과 계정별 명세가 한 화면에 뜹니다 → 탭을 옮겨 구분별·월별·판정별 집계를 보고 → 점검 예외에서 확인이 필요한 건만 추려 봅니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

구분별 집계

월별 추이

점검 예외

상세 내역

사용 방법

1. 회사코드·회계연도·월을 넣습니다. 보조원장 구분·판정은 비워 두면 전체가 조회됩니다.
2. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
3. 결산 대사 요약에서 대사 계정 건수와 일치·차이 건수, 보조원장·총계정원장 합계와 차이를 먼저 확인합니다.
4. 탭을 옮겨 가며 대사 명세 → 구분별 집계 → 월별 추이 → 판정별 집계 → 점검 예외 순으로 좁혀 봅니다.
5. 행을 누르면 계정 단위 상세 내역이 다이얼로그로 열립니다.
6. 대사 명세와 점검 예외 탭에서는 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 결과를 저장할 수 있습니다.

기초+증가-감소=기말 — 판정 로직

계정·월 단위로 보조원장 기말잔액과 총계정원장 잔액을 비교해 판정합니다.

대사 처리 순서

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 보조원장-총계정원장 대사 관점의 조회·검증을 더해 확장합니다.

분석 지표 정의표

참고 CDS 뷰

define view entity ZC_SubledgerReconItem
  as select from    ACDOCA              as gl
    association[0..1] to I_GLAccount    as acc on acc.GLAccount = gl.RACCT
{
  key gl.RBUKRS               as Bukrs,
  key gl.GJAHR                as Gjahr,
  key gl.POPER                as Monat,
  key gl.RACCT                as Hkont,
      acc.GLAccountName       as HkontName,
      sum(gl.HSL)             as GlBalance
}
group by gl.RBUKRS, gl.GJAHR, gl.POPER, gl.RACCT, acc.GLAccountName

표준 CDS 뷰 이름과 필드는 시스템 릴리스에 따라 다를 수 있으므로, 도입 시 실제 시스템에서 확인해 확정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

운영 데이터는 OData 서비스가 제공하며, 검증용 샘플 데이터는 화면과 완전히 분리해 별도로 둡니다. 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 검증용 샘플 데이터는 8개 계정 × 9개월(72건)을 기준으로 기초+증가-감소=기말 공식이 원(KRW) 단위로 맞물리도록 구성했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문