SAP 정기전표 실행 대사 점검 — 기표됐어야 할 전표, 실제로 다 올라갔습니까
정기전표 마스터의 주기·금액과 실제 기표 문서를 대사해 미실행·중복실행·금액차이를 결산 전에 가려냅니다
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
결산 시 임차료, 보험료, 이자비용 등 정기전표의 누락, 중복, 금액 차이로 인한 수작업 검증 부담을 해소합니다. 본 솔루션은 정기전표 마스터와 실제 기표 데이터를 자동 대사하여 점검 대상을 명확히 제시하고 회계 결산의 정확성과 효율성을 높입니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 정기전표 실행 상태 자동 판정 | 정기전표 마스터의 주기·금액을 기준으로 실제 기표된 전표의 기간, 건수, 금액을 비교하여 '미실행', '중복실행', '금액차이' 후보를 가려내고 '정상' 또는 '점검 필요' 상태로 분류합니다. | 매월 또는 분기별로 등록된 정기전표가 빠짐없이 정확히 기표되었는지 일일이 눈으로 확인하고 있습니다. |
| ② 기대 실행-실제 기표 정합성 대사 | 정기전표 템플릿의 속성을 기반으로 이번 기간까지 기표됐어야 할 기대 실행 건수 및 금액을 산출합니다. '기대 금액 합계 - 실행 금액 합계' 대사식을 통해 실제 기표 건수 및 금액과의 차이를 확인하여 재무 데이터의 정합성을 점검합니다. | 기표 건수 및 금액의 차이를 파악하기 위해 수기로 데이터를 추출하고 엑셀에서 복잡한 산식을 적용하여 비교합니다. |
| ③ 예외 유형별 자동 분류 및 집계 | '미실행', '중복실행', '금액차이' 등 3가지 예외 유형을 판정 기준에 따라 자동으로 분류하고, 각 유형의 건수와 대사차이 금액을 집계하여 요약 패널과 점검 예외 탭에서 제시합니다. | 대사 과정에서 발견된 차이점을 수동으로 유형별 분류하고, 각 유형의 발생 건수나 금액을 집계하는 데 많은 시간이 소요됩니다. |
| ④ 본사 및 관계사 통합 점검 | 국내 본사, 해외법인, 계열사별 정기전표 실행 현황을 한 화면에서 집계하여 비교 분석할 수 있어, 그룹 전체의 재무 건전성을 효율적으로 점검하고 관리합니다. | 각 소속(법인·계열사)별로 정기전표 실행 내역을 개별적으로 확인해야 하므로 그룹 통합 점검에 어려움이 있습니다. |
| ⑤ 투명하고 검증 가능한 판정 규칙 | “기대 시점에 기표된 문서가 없음”, “같은 기간에 문서가 2건 이상 기표됨” 등 명확한 판정 규칙을 기반으로 결과를 제시하여 신뢰성 있는 점검을 지원합니다. | 정기전표 실행 여부 판정 기준이 모호하거나 담당자마다 다를 수 있어 결과의 일관성이 부족할 수 있습니다. |
| ⑥ SAP 표준 기능 연동 및 데이터 정합성 | FBD1 (정기전표 입력)으로 등록된 주기·금액 구조와 F.14 (정기전표 실행)의 결과를 활용하여 SAP 표준 데이터와의 정합성을 유지하며, 기존 SAP 프로세스를 보완하여 업무 효율성을 높입니다. | SAP 표준 트랜잭션에서 제공하는 제한적인 정보만으로 대사 작업을 수행하거나, 데이터를 외부로 추출하여 수기로 검증해야 합니다. |
사례로 보는 효과
실제 적용 사례로 정기전표 18건과 그에 따른 실제 기표 문서 120건을 대사하여, 미실행, 중복, 금액차이 등 확인이 필요한 6건의 예외를 즉시 식별할 수 있었습니다. 이는 결산 전 재무 데이터의 신속한 검증과 정확성 확보에 기여합니다.
도입하면 달라지는 것
- 결산 업무 자동화 및 효율성 증대
- 정기전표 누락·오류 발생 리스크 감소
- 정확하고 신뢰성 높은 재무 데이터 확보
- 그룹사 통합 점검 및 관리 용이
이런 회사에 맞습니다
재무·회계 결산 담당자, 관리회계 팀장, CFO 및 그룹 전체의 정기적 비용/수익 기표의 정확성을 높이고 싶은 기업에 적합합니다.
업무 점검 — 앱이 직접 다시 계산하는 규칙
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
실행 화면
실제 화면 5종 둘러보기
회사코드·회계연도·조회기간을 넣고 조회하면 대사 요약과 정기전표별 실행 현황이 뜹니다 → 실행 이력·소속별 집계 탭을 오가며 세부 내역을 보고 → 점검 예외에서 확인이 필요한 건만 추려 봅니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드·회계연도·조회기간(누계)을 입력합니다. 소속·판정 상태는 비워 두면 전체가 조회됩니다.
- 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다. 화면을 처음 열면 기본값으로 자동 조회됩니다.
- 대사 요약에서 기대 실행 건수·실제 실행 건수·미실행·중복실행·금액차이 건수와 대사차이 금액을 먼저 확인합니다.
- 탭을 옮겨 가며 정기전표별 실행 현황 → 실행 이력 → 소속별 집계 → 점검 예외 순으로 좁혀 봅니다.
- 행을 누르면 템플릿 금액·기대/실행 건수·미실행/중복/금액차이·기대·실행 금액이 상세 다이얼로그로 열립니다.
- 정기전표별 실행 현황과 점검 예외 탭에서는 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 결과를 저장할 수 있습니다.
기대 건수와 실제 건수를 가르는 판정 규칙
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정기전표에서 대사까지 5단계 산출
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 기대 건수를 구한다 — 기대 건수 = 정상 + 금액차이 + 미실행 |
| 2단계 | 실행 건수를 구한다 — 실행 건수 = 정상 + 금액차이 + 중복실행 |
| 3단계 | 기대 금액을 구한다 — 기대 금액 합계 = Σ(템플릿 금액 × 기대 건수) |
| 4단계 | 실행 금액을 모은다 — 실행 금액 합계 = Σ 실제 기표 금액 |
| 5단계 | 대사한다 — 대사차이 = 기대 금액 합계 − 실행 금액 합계, 0이면 대사 일치 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 대사 요약 단건 조회의 키로도 씁니다. |
| 회계연도 | 필수 | 대사 요약 단건 조회의 키로도 씁니다. |
| 조회기간(누계) | 필수 | 이 기간까지 누계 기준으로 기대·실행 건수를 대사합니다. |
| 소속 | 선택 | 전체 / 국내 본사 / 해외법인 A · B / 계열사 |
| 판정 상태 | 선택 | 전체 / 정상 / 점검 필요 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 대사 관점의 조회·검증을 더해 확장합니다.
| 표준 T-code | 표준 기능 | 이 화면이 더한 것 |
|---|---|---|
FBD1 | 정기전표 입력 | 이 화면이 대사하는 정기전표 템플릿(마스터)을 등록하는 표준 기능 |
FBD2 / FBD3 | 정기전표 변경 / 조회 | 정기전표 템플릿의 변경·조회 표준 기능. 이 화면의 템플릿 정보 원천 |
F.14 | 정기전표 실행(일괄 기표) | 정기전표를 실제 회계전표로 기표하는 표준 배치 기능. 이 화면이 대사하는 "실행" 행위 |
F.15 | 정기전표 목록 | 실행 대상·완료 목록을 조회하는 표준 기능 |
FB03 | 전표 조회 | 실제 기표된 개별 문서를 조회하는 표준 기능. 실행 이력 원문서 확인에 대응 |
분석 지표 정의표
| 지표명 | 정의(산출식) | 판단기준 | 원천데이터 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기대 실행 건수 | 템플릿 주기(매월·분기)로 정해진, 조회기간까지 기표됐어야 할 건수의 합 | 실제 실행 건수와 대조 | 정기전표 마스터(주기·시작일) | - |
| 미실행 건수 | 기대 시점에 기표되지 않은 건수 | 0 이면 정상 | 정기전표 마스터 대비 실행 이력 | - |
| 중복실행 건수 | 같은 기간에 2건 이상 기표된 건수 | 0 이면 정상 | 실행 이력(기간별 문서 수) | - |
| 금액차이 건수 | 기표금액이 템플릿 금액과 다른 건수 | 0 이면 정상 | 실행 이력 대 템플릿 금액 | 허용오차는 회사 기준에 따름 |
| 대사차이 | 기대 금액 합계 − 실행 금액 합계 | 0 이면 대사 일치 | 정기전표 마스터 · 실행 이력 | - |
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
이 화면의 판정이 곧 회계 오류를 뜻하나요?
아닙니다. 이 화면은 정기전표 마스터와 실제 기표 문서를 건수·금액으로 대사해 확인이 필요한 후보를 가려내는 조회·점검 도구입니다. 미실행·중복실행·금액차이로 표시된 건의 원인 확정과 처리는 회사와 담당자가 최종 판단합니다.
적용 시기와 범위는 어떻게 되나요?
정기전표(반복 게시) 기능을 쓰는 회사코드·회계연도라면 조회 시점부터 바로 쓸 수 있습니다. 매 결산 마감 전, 정기전표를 쓰는 기간마다 점검할 대상입니다.
미실행·중복실행이 잡히면 화면에서 바로 고칠 수 있나요?
아닙니다. 이 화면은 조회 전용입니다. 재실행·취소·역분개 같은 실제 처리는 표준 트랜잭션(F.14, FB08 등)에서 담당자가 수행합니다.
금액차이의 허용 오차는 얼마인가요?
회사 내부 기준에 따라 달라질 수 있어 화면은 템플릿 금액과 기표 금액이 다른 모든 건을 우선 표시합니다. 허용 오차를 둘지, 얼마로 둘지는 회사가 정합니다.