SAP 수출입 자금계획 — 전표가 생기기 전에 외화 자금을 세우기

수출입 자금은 전표가 생기기 전에 규모가 정해집니다. 신용장을 열면 만기에 얼마를 지급할지, 수출 선적이 끝나면 언제 입금될지가 계약 시점에 이미 잡힙니다.

그래서 자금 담당자는 전표를 기다리지 않고 L/C 단위로 계획을 먼저 세웁니다. 문제는 외화라는 점입니다. 금액은 달러나 유로로 적히는데 자금 규모는 원화로 비교해야 하고, 환율은 매출일자·개설일자 기준으로 잡아야 합니다. 이 화면은 외화금액만 넣으면 원화 환산과 회수율을 자동으로 채우고, 수출과 수입을 같은 그리드에서 구분해 관리하도록 만든 계획 등록 화면입니다.

실제 화면 6종 둘러보기

구분코드를 고르고 조회하면 그 유형의 계획이 펼쳐집니다 → 외화금액을 넣으면 원화가 자동 환산되고 → [추가]로 새 L/C 건을 넣고 저장합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

금액·환율

수입자금

원화 재계산

라인 추가

저장 검증

조작 방법

1. 회사코드와 일자를 넣습니다. 일자는 당월 1일부터 익월 말일까지가 기본입니다.
2. 구분코드를 고릅니다. 100000 수출이면 매출·입금, 200000 수입이면 개설·지급으로 컬럼이 바뀝니다.
3. 거래처 · 지급조건 · 계정은 목록에서 고르고, L/C 번호와 외화금액은 셀에 직접 입력합니다.
4. 외화금액을 넣으면 원화금액이 자동으로 환산됩니다. 통화나 일자를 바꿔도 다시 계산됩니다.
5. 추가로 새 계획 라인을 만들고, 삭제로 선택 라인을 빼고, 저장으로 한 번에 반영합니다.
6. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 구분코드에 맞춰 헤더가 매출·입금 또는 개설·지급으로 나갑니다.

원화 환산 규칙

외화로 적힌 계획을 원화로 비교하려면 환산 기준이 하나로 정해져 있어야 합니다.

원화금액 = 외화금액 × 적용환율
적용환율 = 자금계획 환율 테이블에서 기준일자로 조회
           수출 → 매출일자,  수입 → 개설일자

회수율(결제율) = 입금(지급) 외화금액 ÷ 매출(개설) 외화금액

구분코드 2종 — 수출·수입

같은 테이블에 저장되지만 화면에서는 두 유형으로 갈립니다. 돈이 들어오는 쪽과 나가는 쪽이라 라벨과 기준일자가 다릅니다.

수출은 매출이 먼저 일어나고 나중에 입금이 들어옵니다. 수입은 신용장을 개설한 뒤 만기에 지급합니다. 그래서 같은 자리의 금액이 한쪽에서는 받을 돈, 다른 쪽에서는 줄 돈이 됩니다.

조회조건

구분코드는 라디오 버튼이라 한 번에 한 유형만 봅니다. 수출과 수입을 같은 화면에 섞으면 금액의 방향이 헷갈리기 때문입니다.

결과 컬럼

구분코드에 따라 일자·증빙번호·금액 컬럼의 라벨이 통째로 바뀝니다. 저장되는 필드는 같고 표시만 달라집니다.

SAP 표준 기능 매핑

이 화면은 유동성 예측을 대체하지 않습니다. 전표가 생기기 전 단계의 계획을 L/C 단위로 등록해, 표준이 채우지 못하는 구간을 메웁니다.

운영 데이터 소스 매핑

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때는 계획에 구분코드·환율·계정 텍스트를 붙여 서빙하는 뷰를 제안합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCTRADEPLAN'
@EndUserText.label: '수출입 자금계획 (Z)'
define view Z_C_TRADE_FUND_PLAN
  as select from ztfia0230 as Plan
    left outer join ztfia0210 as Code on  Plan.bukrs = Code.bukrs
                                      and Plan.zfcd  = Code.fcd
    left outer join ztfia0200 as Rate on  Plan.bukrs = Rate.bukrs
                                      and Plan.waers = Rate.fcurr
                                      and Plan.zpdt  = Rate.gdatu
    left outer join skat      as Acct on  Plan.saknr = Acct.saknr
                                      and Acct.spras = 'K'
{
  key Plan.bukrs      as Bukrs,
  key Plan.zpdt       as Zpdt,
  key Plan.zfcd       as Zfcd,
  key Plan.seq        as Seq,
      Code.fcd_t      as ZfcdText,
      Plan.partner    as Partner,
      Plan.zterm      as Zterm,
      Plan.lcno       as Lcno,
      Plan.saknr      as Saknr,
      Acct.txt50      as SaknrText,
      Plan.waers      as Waers,
      Rate.ukurs      as Ukurs,
      Plan.wrbtr_s    as WrbtrSales,
      // 원화금액은 자금계획 환율로 환산
      Plan.wrbtr_s * Rate.ukurs as DmbtrSales,
      Plan.wrbtr_i    as WrbtrIn,
      Plan.wrbtr_i * Rate.ukurs as DmbtrIn,
      Plan.duedt      as Duedt,
      Plan.ernam      as Ernam,
      Plan.aenam      as Aenam
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 환율 등록 관행에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

구분코드가 늘어도 i18n 라벨과 컨트롤러의 라벨 전환 부분만 손보면 됩니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 수출·수입 두 유형의 L/C 건을 통화별 환율과 지급조건에 맞춰 생성한 것입니다.

거래처·금액·L/C 번호는 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문