SAP 채권채무 잔액확인서 — 보냈는가, 회신이 왔는가, 금액은 맞는가

결산 감사에서 잔액확인서는 증빙이 아니라 절차의 기록입니다. 보냈다는 사실, 회신이 왔다는 사실, 그리고 금액이 맞았다는 사실이 각각 남아야 합니다.

세 가지 중 하나라도 비면 감사에서 되돌아옵니다. SAP 표준 잔액확인서 구조를 그대로 이어받아 발송·회신·차이를 한 줄에 담아 진행 상태를 추적하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·기준일·계정유형으로 조회하면 거래처별 발송·회신 상태가 나옵니다 → 미회신과 차이 발생 건을 먼저 가려내고 → 행을 눌러 장부 잔액을 만든 미결항목을 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

F.17 — Main.view.xml

F.17 — 발송·회신 현황

F.17 — 미결항목 상세

조작 방법

1. 회사코드와 기준일을 넣습니다. 기준일이 장부 잔액 확정 시점입니다.
2. 계정유형으로 고객(채권)과 공급업체(채무)를 나눠 봅니다.
3. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
4. 회신상태가 미회신인 건부터 봅니다. 재발송 대상이 여기서 나옵니다.
5. 차이가 0이 아닌 건은 원인 확인 대상입니다. 분쟁 사유가 함께 표시됩니다.
6. 행을 선택하면 미결항목 상세가 열려 장부 잔액의 근거를 확인할 수 있습니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 감사 조서에 첨부합니다.

차이 판정 규칙

확인서의 결론은 숫자 하나로 요약됩니다.

차이(Difference) = 회신잔액(ReplyBalance) − 장부잔액(BookBalance)

차이 = 0        →  일치 — 절차 종료
차이 ≠ 0        →  불일치 — 분쟁 사유 확인 후 조정
회신 없음       →  미회신 — 재발송 또는 대체 절차

확인 절차 4단계

각 단계가 끝나야 다음으로 넘어갑니다. 어느 단계에서 멈췄는지가 곧 진행 상태입니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCBALCONF'
@EndUserText.label: '잔액확인서 발송·회신 현황 (Z)'
define view Z_C_BALANCE_CONFIRM
  with parameters p_keydate : dats
  as select from bsid as Item
    left outer join kna1 as Customer on Item.kunnr = Customer.kunnr
{
  key Item.bukrs,
  key Item.kunnr             as Konto,
      'D'                    as KontoType,
      Customer.name1         as KontoText,
      Item.waers,
      // 장부잔액 = 기준일 기준 미결 합계
      sum( Item.dmbtr )      as BookBalance,
      count(*)               as OpenItemCount,
      sum( case when Item.zfbdt < :p_keydate then 1 else 0 end ) as OverdueItemCount
      // 발송·회신 정보는 회신 관리 테이블과 조인하는 연장 뷰에서
}
group by Item.bukrs, Item.kunnr, Customer.name1, Item.waers

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문