SAP 채권채무 잔액확인서 — 보냈는가, 회신이 왔는가, 금액은 맞는가
거래처에 보낸 잔액확인서의 발송·회신 상태를 추적하고, 회신 잔액과 장부 잔액의 차이를 금액으로 확인하는 결산 지원 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
수많은 채권채무 잔액확인서의 발송, 회신, 대사 과정에서 발생하는 수기 업무와 감사 증빙 미비를 이 솔루션으로 해소하십시오. SAP 표준을 확장한 이 앱은 잔액확인 절차 전체를 통합 관리하여 감사 대응력을 높이고 재무 데이터의 정합성을 자동으로 검증합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 감사 필수 절차 통합 관리 | 잔액확인서 발송, 회신, 대사, 차이 확정의 4단계 절차가 한 화면에 통합되어 진행 상태가 자동으로 기록되고 추적됩니다. 감사 시점에 각 단계의 완료 여부와 기록이 명확한 근거로 제시됩니다. | 발송 이후 회신 접수 및 대사 작업은 별도 엑셀이나 수기 문서로 관리하여 감사 준비에 추가적인 시간과 노력이 소요됩니다. |
| ② 장부 잔액의 근거 자동 검증 | 각 잔액확인서의 '장부잔액'이 해당 확인서를 구성하는 모든 '미결항목의 합계'와 일치하는지 자동으로 대사하고, 절대값 1원 이상의 차이가 발생할 경우 불일치로 판정하여 데이터 정합성 문제를 식별합니다. | 미결항목을 일일이 확인하여 장부 잔액의 근거를 수동으로 대조하며 오류를 찾아내야 합니다. |
| ③ 회신 현황 핵심 지표 제공 | 발송 대상(미발송 제외) 중 회신 완료(일치+불일치) 비율을 '회신율'로 계산하고, '회신잔액과 장부잔액의 차이 절댓값 합계'를 '불일치 금액 합계'로 계산하여 전체 진행 현황을 파악하도록 지원합니다. | 회신율이나 불일치 금액 합계와 같은 핵심 성과 지표를 수동으로 집계하고 분석해야 합니다. |
| ④ 확인 필요 항목 자동 분류 | 회신 상태가 미회신이거나, 회신 잔액과 장부 잔액의 차이가 0이 아닌 경우, 또는 미결항목 중 연체된 건이 있는 경우를 '확인 필요 건수'로 자동 분류하여 우선적으로 대응해야 할 대상을 명확히 알려줍니다. | 수많은 거래처 중 미회신 또는 차이 발생 건을 일일이 찾아내어 수동으로 분류하고 관리해야 합니다. |
| ⑤ 차이 금액 기준 중요성 판정 | 회신 잔액과 장부 잔액의 차이를 단순 일치/불일치가 아닌 금액으로 명확히 제시하여, 중요성 기준으로 감사 및 분쟁 대응 우선순위를 합리적으로 설정할 수 있도록 지원합니다. | 차이 발생 여부만 확인 가능하여 금액의 중요도를 알 수 없어 모든 불일치 건에 대해 동일한 수준의 검토를 해야 합니다. |
| ⑥ 통합된 채권·채무 잔액 확인 | SAP 표준에서 고객(채권)과 공급업체(채무)가 분리된 잔액확인 절차를 단일 구조로 통합 관리하여 업무 효율성을 높이고, 특정 기준일의 장부 잔액을 확정하여 감사 일관성을 확보합니다. | 고객과 공급업체 잔액확인 업무를 별도 시스템 또는 수기 방식으로 관리하며, 기준일별 잔액 확정에 시간이 소요될 수 있습니다. |
| ⑦ 연체 미결항목 조기 식별 | 미결 건수와 함께 연체된 미결항목 건수를 표시하여 회신 지연이 예상되는 거래처를 미리 파악하고, 발송 순서 조정 및 대응 전략 수립에 활용할 수 있습니다. | 연체 여부를 확인하려면 개별 미결항목 데이터를 상세 조회하거나 별도 리포트를 통해 확인해야 합니다. |
도입하면 달라지는 것
- 감사 대응 시간 단축 및 정확성 향상
- 수기 관리 업무 감소 및 효율 증대
- 잔액확인 절차의 투명성 및 통제 강화
- 재무 데이터 정합성 검증 자동화
이런 회사에 맞습니다
정기적으로 채권채무 잔액확인 절차를 수행하며 감사 대응에 많은 리소스를 투입하는 재무, 회계, 감사 팀, 그리고 CFO에게 적합합니다.
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·기준일·계정유형으로 조회하면 거래처별 발송·회신 상태가 나옵니다 → 미회신과 차이 발생 건을 먼저 가려내고 → 행을 눌러 장부 잔액을 만든 미결항목을 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 기준일을 넣습니다. 기준일이 장부 잔액 확정 시점입니다.
- 계정유형으로 고객(채권)과 공급업체(채무)를 나눠 봅니다.
- 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
- 회신상태가 미회신인 건부터 봅니다. 재발송 대상이 여기서 나옵니다.
- 차이가 0이 아닌 건은 원인 확인 대상입니다. 분쟁 사유가 함께 표시됩니다.
- 행을 선택하면 미결항목 상세가 열려 장부 잔액의 근거를 확인할 수 있습니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 감사 조서에 첨부합니다.
차이 판정 규칙
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
확인 절차 4단계
각 단계가 끝나야 다음으로 넘어갑니다. 어느 단계에서 멈췄는지가 곧 진행 상태입니다.
| 단계 | 내용 | 남는 기록 |
|---|---|---|
| ① 대상 선정 | 기준일 기준 미결 잔액이 있는 거래처 | 장부잔액 확정 |
| ② 발송 | EMAIL · 우편 등 발송 방법 기록 | 발송일 기록 |
| ③ 회신 | 거래처가 잔액을 확인해 회신 | 회신일 · 회신잔액 기록 |
| ④ 대사 | 회신잔액과 장부잔액 비교 | 차이 0 또는 분쟁 사유 기록 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
회사코드 Bukrs | 필수 | 대상 회사코드 |
기준일 KeyDate | 필수 | 잔액 확인 기준일 |
계정유형 KontoType | 필수 | D 고객 / K 공급업체 |
거래처 Konto | 선택 | 특정 거래처만 |
회신상태 ReplyStatus | 선택 | 미회신 / 회신완료 / 분쟁 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
F.17 | 고객 잔액확인서 인쇄 | 발송 이후의 회신·차이까지 같은 화면에서 추적 |
F.18 | 공급업체 잔액확인서 인쇄 | 고객과 공급업체를 한 구조로 통합 |
BSID · BSIK | 고객 · 공급업체 미결 항목 | 장부잔액 산출 원천 |
KNA1 · LFA1 | 거래처 마스터 | 거래처 명칭 |
T001 | 회사코드 마스터 | 회사코드와 명칭 |
도입 시 확인이 필요한 부분
표준은 확인서를 인쇄하는 데까지가 범위이고, 회신 관리는 대개 별도 엑셀로 합니다. 회신 상태·회신잔액·분쟁사유를 어디에 저장할지(커스텀 테이블 또는 문서 관리 연계)를 먼저 정해야 이 화면이 실제 데이터로 돌아갑니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
회신이 오지 않으면 어떻게 하나요?
재발송이 기본이고, 그래도 회신이 없으면 대체 절차(거래 내역 대사, 후속 입금 확인)로 넘어갑니다. 미회신 상태와 발송일이 기록으로 남아 있어야 대체 절차의 근거가 됩니다.
차이가 나면 누가 맞나요?
대개 기준일 전후의 인식 시점 차이입니다. 우리는 12월 31일에 인식했는데 거래처는 1월 2일 입고로 잡은 경우가 흔합니다. 미결항목 상세에서 전표별 날짜를 대조하면 원인이 빠르게 잡힙니다.
고객과 공급업체를 한 화면에서 보나요?
계정유형으로 전환합니다. 구조가 같아 화면은 하나지만, 채권과 채무는 감사 관점이 달라 보통 따로 뽑아 조서에 넣습니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
확인서 인쇄는 F.17·F.18 이 담당합니다. 이 화면은 그 이후 단계인 회신 접수와 차이 대사를 같은 구조로 이어 붙여, 절차 전체가 한 화면에서 추적되게 하는 확장입니다.