SAP 지급전표 승인 — 나가기 전에 결재선을 거친다

지급은 되돌리기 가장 어려운 처리입니다. 돈이 나간 뒤에는 상대에게 요청해 받아야 하고, 상대가 협조하지 않으면 그걸로 끝입니다.

그래서 지급 전에 결재선을 둡니다. 문제는 결재자가 무엇을 봐야 하는지입니다. 금액만 보고 승인하면 통제가 아니라 형식입니다. 표준 지급 전표 구조를 그대로 이어받아 결재 단계와 전표 내용을 함께 보도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·상태로 조회하면 결재 대기 지급 전표가 나옵니다 → 결재선 진행 상태와 전표 내용을 확인하고 → 승인하거나 지급차단합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Payment Approval — Main.view.xml

Payment Approval — 결재선

조작 방법

1. 회사코드를 고르고 상태를 대기로 둡니다.
2. 금액 범위로 고액 건을 먼저 볼 수 있습니다.
3. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
4. 결재선을 확인합니다. 1차가 끝났는지, 내가 몇 번째인지 봅니다.
5. 수취인과 계좌를 확인합니다. 계좌가 최근 바뀌었으면 주의합니다.
6. 이상이 없으면 승인합니다.
7. 문제가 있으면 지급차단을 겁니다. 사유를 남겨야 합니다.

승인과 차단 규칙

결재는 단계를 순서대로 밟고, 차단은 어느 단계에서든 가능합니다.

1차 승인 → 2차 승인 → 지급 가능

현재 단계 결재자만 처리 가능
앞 단계 미완료  →  대기 — 처리 불가

지급차단  어느 단계에서든 설정 가능
          사유 필수 → 지급 실행에서 제외됨
          해제하려면 권한 있는 사용자가 사유와 함께 처리

지급 통제 4단계

차단은 ②와 ③ 사이에서 작동해 실행 대상에서 제외합니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCPAYAPPROVAL'
@EndUserText.label: '지급전표 승인 대상 (Z)'
define view Z_C_PAYMENT_APPROVAL
  as select from bseg as Line
    inner join      bkpf as Header on Line.bukrs = Header.bukrs
                                 and Line.belnr = Header.belnr
                                 and Line.gjahr = Header.gjahr
    left outer join lfa1 as Vendor on Line.lifnr = Vendor.lifnr
{
  key Line.bukrs, key Line.belnr, key Line.gjahr, key Line.buzei,
      Header.budat, Header.bldat,
      Line.lifnr,
      Vendor.name1 as PayeeName,
      Line.dmbtr   as Amount,
      Header.waers,
      Line.zlspr   as PaymentBlock,
      Line.zlsch   as PaymentMethod
      // 결재선 단계와 상태는 결재 관리 테이블과 조인
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문