SAP 차입금 증감현황 — 지난달보다 늘었나 줄었나

차입금 총액이 늘었다면 이유가 둘 중 하나입니다. 새로 빌렸거나, 환율이 올랐거나.

외화 차입이 있으면 원금은 그대로인데 원화 환산액만 늘어납니다. 이걸 구분하지 않으면 차입을 늘린 것처럼 보입니다. 통화 기준과 원화 기준 증감을 따로 보도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·비교월·현재월로 조회하면 차입금 잔액이 나란히 나옵니다 → 통화 기준과 원화 기준 증감을 비교하고 → 환율 영향과 실제 증감을 구분합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

증감 현황

조작 방법

1. 회사코드를 고릅니다.
2. 비교월과 현재월을 지정합니다. 전월 대비가 일반적입니다.
3. 금융기관으로 차입처별로 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 통화 기준 증감을 봅니다. 실제로 빌리거나 갚은 금액입니다.
6. 원화 기준 증감과 비교합니다. 차이가 환율 영향입니다.
7. 환율을 확인해 변동 폭을 봅니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 자금 보고에 씁니다.

증감 산식

같은 증감을 두 통화 기준으로 계산합니다.

증감액(통화) = 현재월 잔액(통화) − 비교월 잔액(통화)
증감액(원화) = 현재월 잔액(원화) − 비교월 잔액(원화)

원화 잔액 = 통화 잔액 × 적용 환율

환율 영향 = 증감액(원화) − 증감액(통화) × 현재 환율

통화 증감 0, 원화 증감 ≠ 0  →  전액 환율 영향

차입금이 변하는 네 가지 경로

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCLOANDELTA'
@EndUserText.label: '차입금 증감현황 (Z)'
define view Z_C_LOAN_DELTA
  as select from vtbfha as Deal
    left outer join bnka  as Bank on Deal.hbkid = Bank.bankl
    left outer join tcurr as Rate on Deal.wgschft = Rate.fcurr
{
  key Deal.bukrs,
  key Deal.rfha  as DealNo,
      Bank.banka   as BankName,
      Deal.sfhaart as ProductType,
      Deal.dblfz   as StartDate,
      Deal.delfz   as MaturityDate,
      Deal.wgschft as Currency,
      Rate.ukurs   as ExchangeRate
      // 비교월·현재월 잔액은 기간별 잔액 뷰에서 각각 집계해 조인
      // 증감액(통화) = 현재 − 비교, 원화는 각 시점 환율 적용 후 차이
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문