SAP 전표 통제 점검 — 자가승인·휴일기표·이상금액을 한 화면에서 가른다

내부회계관리제도를 운영하다 보면 "이 전표, 누가 봐도 이상한데 왜 아무도 안 걸렀지?"라는 질문을 결산이 다 끝난 뒤에야 받는 경우가 많습니다. 자가승인(입력자와 승인자가 같은 경우), 업무시간 외 기표, 금액이 유난히 크거나 끝자리가 딱 떨어지는 이상 패턴, 한 사람이 짧은 시간에 여러 건을 몰아서 입력하는 패턴은 하나하나는 사소해 보여도 통제 관점에서는 먼저 확인해 볼 가치가 있는 신호입니다.

표준 전표 데이터 구조를 그대로 이어받아 이 4가지 통제 기준을 전표 한 건 단위로 동시에 판정하고, 기준별 집계와 건별 판정 근거까지 한 화면에서 확인할 수 있도록 OpenUI5 화면으로 확장했습니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·회계연도·기표기간을 넣고 조회하면 점검 유형별 집계와 점검 대상 전표 목록이 함께 뜹니다 → 목록에서 상세를 누르면 그 전표가 어떤 기준에 해당했는지 판정 근거가 다이얼로그로 열립니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

DetailDialog.fragment.xml

조작 방법

1. 회사코드 · 회계연도 · 기표기간(시작~종료) · 통제 점검 유형(전체·자가승인·휴일야간기표·비정상금액·전표번호이상) · 입력자를 지정합니다.
2. 조회·초기화 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력 필드에서 Enter 키로도 조회됩니다.
3. 점검 유형별 집계는 현재 전체 데이터를 기준으로 통제 기준별 건수·금액을 항상 보여줍니다.
4. 점검 대상 전표 목록에서 행의 상세 버튼을 누르면 그 전표의 판정 근거가 다이얼로그로 열립니다.
5. CSV 다운로드로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.

4개 통제 기준 판정 로직

전표 1건마다 아래 4개 기준을 독립적으로 판정하고, 하나라도 해당하면 "점검 필요"로 표시합니다(복수 해당 가능).

조회부터 위반 근거 확인까지 처리 단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

전표 통제 점검은 내부통제 절차라, 전체에 정확히 대응하는 단일 SAP 표준 T-code는 확인되지 않습니다. 아래는 전표 조회에 관련된 표준 화면입니다.

대상 영역 대응 매핑표

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때를 가정해 새로 스케치한 조회용 뷰 예시입니다(운영 반영 시 권한 체크를 추가해야 합니다).

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZIJVCTRLENTRY'
define view entity ZI_JvControlEntry
  as select from bkpf
  association [0..1] to bseg as _Amount on _Amount.bukrs = bkpf.bukrs
                                        and _Amount.belnr = bkpf.belnr
                                        and _Amount.gjahr = bkpf.gjahr
{
  key bkpf.bukrs   as CompanyCode,
  key bkpf.belnr   as AccountingDocument,
  key bkpf.gjahr   as FiscalYear,
      bkpf.monat   as FiscalPeriod,
      bkpf.budat   as PostingDate,
      bkpf.bldat   as DocumentDate,
      bkpf.cputm   as CreateTime,
      bkpf.usnam   as EntryUser,
      bkpf.blart   as DocumentType,
      bkpf.waers   as Currency,
      _Amount
}
// 승인자·결재 이력은 별도 관리하는 워크플로우 메타데이터에서 읽어와 함께 판정

OpenUI5 구성

파일 구성

운영 데이터는 OData 서비스로 연동하며, 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다. 검증 단계에서 쓴 샘플 데이터 구성은 별도의 검증 전용 영역에만 두어 화면 로직과 분리했습니다.

검증 결과

화면 검증에 쓴 데이터는 통제 기준별 판정 결과와 유형별 집계가 정확히 맞물리도록 구성했습니다(반올림 오차 없음).

계정·금액은 모두 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문