SAP 일일전도금 현황 — 이월액에서 시작해 잔액이 줄어드는 길

전도금은 미리 내준 돈입니다. 쓴 만큼 줄어들고 채워 넣으면 늘어납니다. 지금 얼마 남았는지가 관리의 전부입니다.

그런데 전도금은 매월 정산하지 않고 분기 단위로 정산하는 경우가 많습니다. 그래서 이번 달 사용내역만 봐서는 잔액을 알 수 없고 전기이월액이 함께 있어야 합니다. 이월액에서 시작해 잔액이 줄어드는 과정을 한 화면에 담도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·조회일자·전도금 계정으로 조회하면 이월액이 먼저 나옵니다 → 월초 입금부터 날짜순으로 사용내역이 이어지고 → 맨 아래 일계·월계·년계로 정리됩니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

집계

사용내역 상세

조작 방법

1. 회사코드는 사양서에 따라 변경 불가입니다.
2. 조회일자를 넣습니다. 기본값은 당일이며, 해당 월 1일부터 이 날짜까지가 집계 대상입니다.
3. 전도금 계정을 목록에서 고릅니다. Search help 로 선택합니다.
4. 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있습니다.
5. 상단 전기이월액과 근거 전표를 확인합니다.
6. 날짜순 사용내역을 보며 잔액이 줄어드는 흐름을 따라갑니다.
7. 맨 아래 일계·월계·년계로 기간별 합계를 확인합니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 계정 정보와 전기이월액이 머리글에 담기고 UTF-8 BOM 이 붙습니다.

집계 규칙

이월액에서 시작해 라인마다 잔액을 누계로 계산합니다.

전기이월액 = 당년 누적입금 − 누적지출 (전월까지)
잔액       = 전기이월액 + 누적입금 − 누적지출 (라인마다 누계)

집계 기간 = 조회일자가 속한 달의 1일 ~ 조회일자
일 계 = 조회일자 당일 입금·지출 합
월 계 = 집계 기간 입금·지출 합
년 계 = 당년 누계

잔액이 이월액의 20% 아래  →  경고 표시

전도금 운영 4단계

④가 분기 단위이므로 월별로 보려면 전기이월액이 반드시 필요합니다.

조회조건

결과 컬럼

상단

사용내역

집계 라인

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCIMPREST'
@EndUserText.label: '일일전도금 현황 (Z)'
define view Z_C_IMPREST_STATUS
  as select from bsis as Item
    left outer join skat as AcctText on Item.hkont = AcctText.saknr
                                   and AcctText.spras = 'K'
{
  key Item.bukrs,
  key Item.belnr,
  key Item.gjahr,
  key Item.buzei,
      Item.hkont     as GlAccount,
      AcctText.txt50 as AccountText,
      Item.bldat     as DocDate,
      Item.budat,
      Item.shkzg,
      Item.dmbtr     as Amount,
      Item.sgtxt     as ItemText
      // 입금·지출은 차대(shkzg)로 구분
      // 전기이월액은 FAGLFLEXT 전월 누계에서 산출
      // 잔액 = 이월 + 누적입금 − 누적지출 (소비 뷰에서 누계 계산)
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문