SAP 일일전도금 현황 — 이월액에서 시작해 잔액이 줄어드는 길
전도금 계정의 월 사용내역을 날짜순으로 펼치고, 전기이월액에서 시작해 잔액이 어떻게 줄어드는지 보는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
분기 단위로 정산되는 전도금의 월별 잔액과 상세 사용 내역을 파악하기 어려워 자금 운영의 불확실성이 높습니다. 이 앱은 전기이월액을 기반으로 실시간 잔액 추이를 명확히 보여주고, 각 지출의 실제 용도를 식별하여 효율적인 자금 관리를 지원합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 전기이월액 기반 잔액 추적 | 전월까지의 누적 입금과 지출로 산출된 전기이월액에서 시작하여, 각 전표 라인마다 실시간으로 누계 잔액을 계산하고 추이를 보여줍니다. | 월별 사용 내역만으로는 정확한 잔액을 알 수 없어, 별도 취합 및 계산에 시간과 노력이 소요됩니다. |
| ② 상대 계정으로 지출 내역 확인 | 전도금 계정의 지출 라인에서 연결된 상대 계정(비용 계정)과 그 적요를 함께 표시하여, 실제 용도를 명확하게 식별하도록 돕습니다. | 전도금 계정 라인만으로는 지출 금액만 확인 가능하며, 실제 용도 파악에 추가 작업이 필요합니다. |
| ③ 잔액 부족 경고 알림 | 전도금 잔액이 전기이월액의 20% 이하로 떨어지면 경고를 표시하여, 자금 보충이 필요한 시점을 미리 파악하고 선제적으로 대응하도록 돕습니다. (기준율 조정 가능) | 잔액 부족을 늦게 인지하여 긴급 자금 확보나 업무 지연 등 예기치 못한 문제에 직면할 수 있습니다. |
| ④ 일/월/년 단위 통합 집계 | 조회일자 당일의 일계, 해당 월의 월계, 당년 누계까지의 입금 및 지출 합계를 제공하여, 전도금의 기간별 자금 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다. | 각기 다른 기준으로 데이터를 추출하고 수동으로 합산해야 하므로, 집계 과정이 복잡하고 오류 위험이 있습니다. |
| ⑤ SAP 표준 원장 데이터 정합성 | SAP의 G/L 계정, 전표, 금액, 총계정원장 등 표준 데이터를 기반으로 추출 및 확장하여, 기존 SAP 시스템과의 데이터 정합성을 확보합니다. | 표준 시스템 내 분산된 정보를 수동으로 취합하거나 별도 로직을 구축할 경우 데이터 일관성 유지가 어렵습니다. |
| ⑥ 전도금 운영 의사결정 지원 | 전도금의 4단계 운영(지급, 사용, 보충, 정산) 과정을 지원하는 누계 잔액 추이와 상세 내역을 제공하여, 자금 운영 계획 수립 및 의사결정을 위한 명확한 근거를 제시합니다. | 전도금의 현재 상태와 미래 예측이 불분명하여, 자금 보충 시기나 정산 계획 수립에 어려움을 겪습니다. |
도입하면 달라지는 것
- 전도금 잔액 및 사용 내역 투명성 확보
- 자금 보충 시점 예측 및 선제적 대응 가능
- 월별 전도금 현황 파악 업무 간소화
- 전도금 관련 의사결정의 정확성 향상
이런 회사에 맞습니다
분기 단위로 전도금을 정산하며 월별 잔액 파악에 어려움을 겪는 기업, 전도금 사용 내역의 투명성과 자금 운영 효율성을 높이려는 재무·관리회계팀, 그리고 의사결정을 위한 명확한 자금 현황 데이터를 필요로 하는 CFO에 적합합니다.
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·조회일자·전도금 계정으로 조회하면 이월액이 먼저 나옵니다 → 월초 입금부터 날짜순으로 사용내역이 이어지고 → 맨 아래 일계·월계·년계로 정리됩니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드는 사양서에 따라 변경 불가입니다.
- 조회일자를 넣습니다. 기본값은 당일이며, 해당 월 1일부터 이 날짜까지가 집계 대상입니다.
- 전도금 계정을 목록에서 고릅니다. Search help 로 선택합니다.
- 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있습니다.
- 상단 전기이월액과 근거 전표를 확인합니다.
- 날짜순 사용내역을 보며 잔액이 줄어드는 흐름을 따라갑니다.
- 맨 아래 일계·월계·년계로 기간별 합계를 확인합니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 계정 정보와 전기이월액이 머리글에 담기고 UTF-8 BOM 이 붙습니다.
집계 규칙
이월액에서 시작해 라인마다 잔액을 누계로 계산합니다.
전기이월액 = 당년 누적입금 − 누적지출 (전월까지)
잔액 = 전기이월액 + 누적입금 − 누적지출 (라인마다 누계)
집계 기간 = 조회일자가 속한 달의 1일 ~ 조회일자
일 계 = 조회일자 당일 입금·지출 합
월 계 = 집계 기간 입금·지출 합
년 계 = 당년 누계
잔액이 이월액의 20% 아래 → 경고 표시상대 라인을 읽어 표시하는 이유
전도금 계정 자체의 라인만 보면 "전도금 100만원 지출" 로만 나옵니다. 무엇에 썼는지는 상대 라인의 비용 계정에 있습니다. 미결관리 계정이 물려 있으면 반제전표를 따라가 실제 처리 계정과 텍스트를 가져오는 것이 원본 로직이며, 이 화면은 그 결과 형태를 그대로 보여 줍니다.
전도금 운영 4단계
| 단계 | 내용 | 잔액 영향 |
|---|---|---|
| ① 지급 | 월초에 전도금 입금 | 잔액 증가 |
| ② 사용 | 경비 지출마다 차감 | 잔액 감소 |
| ③ 보충 | 잔액 부족 시 추가 지급 | 잔액 증가 |
| ④ 정산 | 분기 단위로 정산 | 이월액 확정 |
④가 분기 단위이므로 월별로 보려면 전기이월액이 반드시 필요합니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 사양서에 따라 변경 불가(읽기 전용) |
| 조회일자 (Doc. Date) | 선택 | 기본값 당일. 해당 월 1일부터 이 날짜까지 집계 |
| 전도금 계정 | 필수 | 등록된 전도금 계정 목록에서 선택 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
FBL3N | G/L 개별항목 | 전도금 계정을 잔액 누계 형태로 재구성 |
FS10N | 계정 잔액 | 전기이월액 산출 |
BSIS | G/L 미결 항목 | 사용내역 원천 |
BSEG | 전표 라인 | 상대 계정 조회 |
FAGLFLEXT | 총계정원장 합계 | 누계 산출 |
SKAT · SKB1 | 계정 마스터와 텍스트 | 계정 명칭 |
도입 시 확인이 필요한 부분
전도금 계정이 미결관리 계정인지에 따라 상대 라인을 찾는 방식이 달라집니다. 미결관리면 반제전표를 따라가야 실제 처리 계정이 나옵니다. 또 전도금 계정 목록을 어디서 관리할지(계정 그룹 또는 별도 테이블) 정해야 합니다.
CDS 구성
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
왜 매월 정산하지 않나요?
전도금은 계속 쓰는 자금이라 매월 정산하면 지급과 정산이 반복돼 번거롭습니다. 분기 단위로 정산하는 대신 월별 사용내역은 이월액과 함께 관리합니다.
잔액 경고 기준은 무엇인가요?
이월액의 20% 아래로 떨어지면 경고로 표시합니다. 보충이 필요한 시점을 미리 알리기 위한 것이며 기준은 운영에 맞춰 조정할 수 있습니다.
사용내역의 계정이 전도금 계정이 아닌 이유는?
지출 라인은 실제로 무엇에 썼는지를 보여 주기 위해 상대 라인의 비용 계정을 읽어 표시합니다. 전도금 계정만 보면 금액만 알고 용도를 알 수 없습니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
전도금 거래는 표준 전기로 기록됩니다. 이 화면은 그 라인을 날짜순으로 펼치고 이월액에서 시작하는 잔액 누계와 일·월·년 집계를 붙인 확장입니다.