내부거래 대사 · 제거 — 그룹 회사 간 채권 · 채무, 매출 · 매입을 매트릭스로 대사하고 차이 조정 · 확인 요청 · 연결 제거 분개 · 마감까지 한 화면에서
연결결산 때마다 각 회사 담당자는 엑셀과 메일로 내부거래 잔액을 맞추고, 차이 원인을 묻고 답하느라 마감이 늦어집니다. 이 앱은 회사 쌍 매트릭스로 차이를 한눈에 보여 주고, 원인 조정 · 확인 요청 · 연결 제거 분개 · 마감 점검까지 한 화면에서 이어서 처리합니다.
소개 영상2분 50초 · 블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
관계사 거래가 많은 그룹은 연결결산 때마다 회사 간 채권 · 채무와 매출 · 매입을 맞춰야 합니다. 미착품, 환율, 계상 시점, 단가 차이 때문에 금액이 어긋나고, 그 원인을 묻고 답하는 데 며칠이 걸립니다.
이 앱은 매트릭스 → 차이 조정 → 확인 요청 → 제거 분개 → 마감을 한 흐름으로 묶어, 연결결산의 병목인 내부거래 대사를 빠르게 끝내도록 돕습니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 회사 간 매트릭스 | 채권 · 채무, 매출 · 매입을 채권 회사 × 채무 회사 매트릭스로 보여 주고, 일치 · 조정 후 일치 · 차이를 색으로 구분합니다. 셀을 누르면 바로 상세로 갑니다. | 회사 쌍마다 엑셀 시트를 열어 금액을 비교합니다. |
| ② 원인별 차이 조정 | 미착 · 운송중, 환율 차이, 기간 귀속, 단가 · 수량 차이, 오류 · 누락 원인과 귀속 회사 · 근거로 차이를 설명합니다. 같은 부호 · 범위 안에서만 받아 숫자가 어긋나지 않습니다. | 차이 설명이 메일과 메모에 흩어집니다. |
| ③ 확인 요청 · 이의 이력 | 상대 회사에 확인을 요청하고 상대 확인 · 이의 제기를 기록합니다. 차이 건만 골라 한 번에 요청할 수 있습니다. | 누가 언제 무엇을 확인했는지 남지 않습니다. |
| ④ 허용 오차 판정 | 허용 오차를 정하면 일치 · 조정 후 일치 · 차이를 자동으로 판정하고, 바꾸기 전에 판정 변화를 미리 봅니다. | 작은 차이까지 사람이 하나씩 판단합니다. |
| ⑤ 연결 제거 분개 자동 생성 | 채무 · 매입을 차변, 채권 · 매출을 대변으로 지우고, 차이는 미착품 · 외화환산손익 · 미지급비용 같은 원인 계정으로 받는 제거 분개를 만듭니다. | 제거 분개를 엑셀로 다시 작성합니다. |
| ⑥ 마감 점검 · 잠금 | 미해명 차이가 남으면 마감을 막고 어느 쌍에 얼마가 남았는지 알려 줍니다. 마감 후에는 모든 수정이 잠깁니다. | 마감 후에도 숫자가 바뀌어 다시 맞춥니다. |
사례로 보는 효과
| 단계 | 샘플 결과 |
|---|---|
| 대사 | 16개 회사 쌍 중 일치 6 · 조정 후 일치 6 · 차이 4 — 일치율 75% |
| 차이 조정 | 미착 · 환율 · 시차 · 단가 원인으로 조정해 미해명 차이 172.7 → 0 백만원 |
| 확인 요청 | 확인 요청 4 · 상대 확인 4 · 이의 제기 2 이력 |
| 제거 분개 | 48줄 · 차변 = 대변 119,550,500,000원 |
| 마감 | 미해명 차이 0 확인 후 마감 · 잠금 |
도입하면 달라지는 것
- 회사 쌍별 대사를 매트릭스 한 장으로
- 차이 원인과 확인 이력을 한 곳에
- 제거 분개를 엑셀 대신 자동으로
- 미해명 차이가 남으면 마감 차단
이런 회사에 맞습니다
관계사 거래가 많은 제조 · 유통 그룹, 해외 법인이 있어 환율 차이가 잦은 그룹, 연결결산을 직접 하는 지주사 · 모회사 재무팀에 맞습니다.
실행 화면
실제 화면 12종 둘러보기
아래는 앱을 실제 브라우저로 열어 순서대로 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다. 회사 · 금액은 모두 시연용 가상 데이터입니다.
매트릭스 · 차이 조정
확인 요청 · 목록
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기준 · 제거 · 마감
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사용 방법
- 회사 간 매트릭스에서 빨간 셀(미해명 차이)을 눌러 상세를 엽니다.
- 차이 조정에 원인 · 귀속 회사 · 금액 · 근거를 넣어 미해명 차이를 0 으로 만듭니다.
- 원인을 모르면 확인 요청을 보내고, 상대 회신을 상대 확인 또는 이의 제기로 기록합니다.
- 대사 목록에서 차이 건만 골라 한 번에 확인 요청할 수 있습니다.
- 제거 분개 생성으로 연결 제거 분개를 만들고 차대 일치를 확인합니다.
- 미해명 차이가 없으면 마감합니다. 고칠 때는 마감 해제 후 고칩니다.
판정 · 분개 규칙
| 규칙 | 내용 |
|---|---|
| 차이 | A 장부(채권 · 매출) − B 장부(채무 · 매입) |
| 미해명 차이 | 차이 − 조정 합계 |
| 판정 | |차이| ≤ 허용 오차 → 일치, |미해명| ≤ 허용 오차 → 조정 후 일치, 그 밖 → 차이 |
| 조정 금액 | 미해명 차이와 같은 부호, 그 범위 안 |
| 제거 분개 | 차) 매입채무 · 매출원가(B 장부) · 원인 계정 · 미해명 차이 / 대) 매출채권 · 매출(A 장부) |
| 원인 계정 | 미착 → 미착품, 환율 → 외화환산손익(연결), 시차 → 미지급비용(연결 조정), 단가 · 오류 → 내부거래 수정 대기 |
| 마감 | 미해명 차이 없을 때만 · 마감 후 쓰기 잠금 |
SAP 표준 기능 확장 포인트
에스포하나는 회사 간 대사(Intercompany Reconciliation)와 그룹 리포팅의 매칭 · 제거 기능을 제공합니다. 이 앱은 거래 파트너 필드로 회사 쌍을 구성하는 표준 구조를 따르면서, 현업이 바로 쓰는 매트릭스 · 원인 조정 · 확인 요청 이력 · 마감 점검을 한 화면으로 묶었습니다.
SAP 표준 기능 매핑
| SAP 표준 | 이 앱과의 관계 |
|---|---|
| 회사 간 대사 · Reconcile Intercompany Documents | 회사 쌍 대사 · 차이 원인 |
| 그룹 리포팅 매칭 · 제거 | 연결 제거 분개 · 차이 계정 |
| 거래 파트너(Trading Partner) 필드 | 회사 쌍 구성 |
| FBL5N · FBL1N 회사 간 미결 항목 | A · B 장부 잔액 근거 |
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
외화 법인은 어떻게 비교하나요?
그룹 통화로 환산한 금액으로 비교하고, 기말 · 평균 환율 차이는 환율 차이 원인으로 조정합니다. 제거 분개에서는 외화환산손익(연결) 계정으로 받습니다.
허용 오차는 어떻게 정하나요?
회사 규모와 감사 중요성 기준에 맞춰 정합니다. 허용 오차를 바꾸면 판정 변화를 미리 보여 줍니다.
단가 차이처럼 장부를 고쳐야 하면?
단가 · 수량 차이 · 오류 원인으로 조정하면 "수정 분개"로 표시되고, 제거 분개에서는 내부거래 수정 대기 계정으로 받습니다. 해당 회사가 다음 달 장부를 고칩니다.
상대 회사가 동의하지 않으면?
이의 제기로 기록하고, 그 내용을 근거로 원인을 조정하거나 다시 확인을 요청합니다.
마감 후에 고쳐야 하면?
[마감 해제] 후 고치고 다시 마감합니다. 마감하면 제거 분개를 최종으로 다시 만듭니다.
회사가 더 늘어나면?
매트릭스는 회사 수만큼 자동으로 늘어나고, 회사 쌍은 거래 파트너가 있는 조합만 표시합니다.