SAP GR/IR 미결정산 현황 — 입고와 송장이 맞물리지 않은 자리
구매오더별 입고 수량·금액과 송장 수량·금액의 차이를 계산해 GR/IR 잔액을 만들고, 결산 정리 대상과 정리 전표를 미리 확인하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
매월 결산마다 GR/IR 미결 잔액의 원인을 찾고 수동으로 대사하며 마감 일정을 지연시키고 계정과목의 신뢰도를 저하시키셨습니까? 본 앱은 구매오더별 입고와 송장의 차이를 정밀하게 분석하고, 결산 정리 대상을 자동으로 판정하여 가상 전표까지 시뮬레이션함으로써 결산 업무의 불확실성을 해소합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① GR/IR 차이 자동 판정 | 입고수량과 송장수량, 입고금액과 송장금액 차이를 허용오차 내에서 대사하여 '정상', '미청구잔량', '초과청구', '금액차이' 4가지 상태로 자동 분류합니다. | 잔액만으로는 원인을 알 수 없어 수동으로 입고와 송장 내역을 일일이 대조합니다. |
| ② 장기 미정산 건 선제 관리 | 최종 입고일을 기준으로 경과일을 산정하여 '30일 이내', '31일~90일', '90일 초과(장기)'로 자동 분류하고 정리 우선순위를 제시합니다. | 특정 기간 이상 경과된 미결 건을 식별하기 위해 수작업으로 일자를 확인해야 합니다. |
| ③ 결산 전표 시뮬레이션 | 단가차이 또는 90일 초과 장기 미정산 건에 대해 회계처리 기준에 따라 '구매가격차이' 또는 '잡손익' 계정으로 가상 전표를 생성하여 미리 확인합니다. | GR/IR 정리 전표를 미리 확인하지 못해 실제 전기 후 문제가 발생할 수 있습니다. |
| ④ 정밀한 원인 분석 지원 | GR/IR 잔액을 수량 차이와 금액 차이로 분리하여, 미착/미청구 또는 단가 불일치 등 근본 원인과 담당 부서를 명확히 파악할 수 있도록 합니다. | 잔액만으로 원인 파악이 어려워 구매, 물류, 재무팀 간의 비효율적인 소통이 발생합니다. |
| ⑤ 표준 대비 기능 보완 | SAP 표준 MR11(GR/IR 정리)의 정리 대상 판정과 MB5S(입고·송장 차이)의 원인 구분을 확장하여 결산 업무 흐름에 맞는 선제적 관리 기능을 제공합니다. | 표준 트랜잭션은 단순 조회 또는 사후 정리 위주로, 사전 분석 및 예측 기능이 부족합니다. |
| ⑥ 원장 데이터 기반 정합성 | 구매오더, 입고, 송장 실적 데이터를 원천으로 GR/IR 잔액을 계산하며, 시뮬레이션 전표의 차변/대변 합계 일치 등 재무적 정합성을 검증합니다. | 수동 계산 시 오류 가능성이 있으며, SAP 원장 데이터와의 정합성 검증에 시간이 소요됩니다. |
도입하면 달라지는 것
- GR/IR 미결 잔액의 원인 파악 및 분류 자동화
- 장기 미정산 건에 대한 선제적 관리 및 대응
- 결산 전 GR/IR 정리 전표 미리보기로 마감 예측 가능
- 재고 및 채무 관련 재무제표의 신뢰도 향상
이런 회사에 맞습니다
GR/IR 잔액이 많아 결산 시마다 원인 파악과 정리에 어려움을 겪는 회사, 재무회계와 구매 부서 간 비효율적인 소통을 개선하려는 회사, SAP 표준 기능만으로는 선제적 GR/IR 관리가 부족하다고 느끼는 회사에 적합합니다.
GR/IR 잔액이 남는 네 가지 경우
| 경우 | 상황 | 다음 조치 |
|---|---|---|
| 입고 후 송장 미도착 | 물건은 왔는데 청구서가 아직 | 벤더에 송장 요청 |
| 송장 후 입고 미완 | 선청구 또는 미착 | 입고 예정 확인 |
| 단가 불일치 | 발주 단가와 송장 단가가 다름 | 구매 계약·가격 조건 확인 |
| 잔량 종결 | 일부만 납품되고 오더가 닫힘 | MR11 로 잔액 정리 |
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·플랜트·계정으로 조회하면 오더 품목별 입고·송장 차이가 나옵니다 → 수량 차이와 금액 차이를 나눠 보고 → 정리 대상 건은 전표 시뮬레이션으로 분개를 미리 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 플랜트를 고릅니다. 공장별로 GR/IR 성격이 달라 나눠 보는 것이 편합니다.
- GR/IR 계정으로 원재료·상품 등 성격을 나눕니다.
- 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
- 수량 차이가 있는 건과 금액 차이만 있는 건을 나눠 봅니다. 원인이 다릅니다.
- 마지막 입고일·송장일이 오래된 건은 잊힌 잔액일 가능성이 큽니다.
- 행을 선택하면 정리 전표가 시뮬레이션됩니다. 실제 정리는 표준 MR11 로 실행합니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 결산 조서에 첨부합니다.
차이 판정 규칙
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
회사코드 Bukrs | 필수 | 대상 회사코드 |
플랜트 Werk | 선택 | 공장 단위 |
GR/IR 계정 Konto | 선택 | 원재료·상품 등 계정 |
공급업체 Lifnr | 선택 | 벤더 코드·명칭 |
구매오더 Ebeln | 선택 | 특정 오더만 |
| 기준일 | 선택 | 정리 대상 판정 기준 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
MR11 | GR/IR 계정 정리 | 정리 대상 판정과 전표 시뮬레이션을 먼저 제공 |
MB5S | 입고·송장 차이 리스트 | 수량과 금액 차이를 나눠 원인 구분 |
EKKO · EKPO | 구매오더 헤더 · 품목 | 발주 기준 수량·금액 |
EKBE | 구매오더 이력 — 입고 · 송장 | 실적 집계 원천 |
LFA1 | 공급업체 마스터 | 벤더 명칭 |
SKA1 | 계정 마스터 | GR/IR 계정 명칭 |
도입 시 확인이 필요한 부분
GR/IR 계정이 자재 유형이나 조달 형태별로 나뉘어 있으면 계정별로 정리 기준이 다를 수 있습니다. 또 MR11 로 정리할 때 차액을 어느 계정으로 보낼지(구매가격차이 또는 기타손익)가 설정에 따라 갈리므로, 시뮬레이션 계정이 실제 전기와 같은지 먼저 확인해야 합니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
GR/IR 잔액은 항상 정리해야 하나요?
아닙니다. 입고와 송장의 시차 때문에 생긴 잔액은 시간이 지나면 저절로 맞물립니다. 정리 대상은 오더가 종결됐는데 남은 잔액이나, 오래 움직임이 없는 건입니다.
수량은 맞는데 금액만 다르면 어떻게 하나요?
단가 차이입니다. 발주 단가와 송장 단가가 다르거나 환율이 달라진 경우이며, 구매 조건을 확인해 정당하면 구매가격차이로 처리하고 오류면 송장을 수정합니다.
MR11 로 정리하면 무엇이 바뀌나요?
GR/IR 계정 잔액이 사라지고 차액이 지정된 계정(구매가격차이 등)으로 넘어갑니다. 재고 수량은 바뀌지 않으므로, 수량 자체가 틀렸다면 입고 정정이 먼저입니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
입고와 송장은 표준 MM 프로세스가 만들고 이력은 구매오더 이력에 남습니다. 이 화면은 그 이력을 오더 품목 단위로 대조해 수량·금액 차이로 갈라 보여 주고, MR11 실행 전에 분개를 미리 확인하게 하는 확장입니다.