SAP 계정별 월별잔액 조회 — 잔액이 맞는지 세 번 확인하기

월별 잔액표는 보기에 단순합니다. 기초에서 시작해 차변과 대변을 더하고 빼면 기말이 나옵니다. 그런데 이 표가 맞는지는 표 안에서 알 수 없습니다. 집계가 잘못돼도 표는 여전히 말이 되기 때문입니다.

그래서 필요한 것은 표 바깥의 근거입니다. 잔액식이 성립하는지, 집계 금액이 실제 전표 합계와 같은지, 전월 기말이 당월 기초로 넘어왔는지. SAP 표준 원장 구조를 그대로 이어받아 이 세 가지를 조회할 때마다 자동으로 대사하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·회계연도·계정을 고르고 조회하면 1월부터 기준월까지 잔액이 한 줄씩 펼쳐집니다 → 각 행의 대사체크로 숫자를 믿어도 되는지 먼저 확인하고 → 금액이 튄 달을 눌러 개별항목으로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FS10N — Main.view.xml

FS10N — MainTable.fragment.xml

FS10N — DetailDialog.fragment.xml

조작 방법

1. 회사코드와 회계연도를 고릅니다. 둘 다 필수입니다.
2. 기준월은 연초부터 어디까지 볼지 정하는 값입니다. 08 을 고르면 1~8월이 펼쳐집니다.
3. G/L 계정을 고릅니다. 현금·보통예금·외상매출금처럼 잔액을 따라가야 하는 계정에 주로 씁니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 대사체크 열을 먼저 훑습니다. 모두 정상이면 아래 숫자를 그대로 읽어도 됩니다.
6. 금액이 크게 움직인 달을 선택하면 개별항목이 열립니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. UTF-8 BOM 이 붙어 엑셀에서 한글이 깨지지 않습니다.

3중 대사 산식

같은 잔액을 서로 다른 세 경로로 계산해 봅니다. 세 값이 모두 맞아야 그 달의 숫자를 믿을 수 있습니다.

① 원장 잔액식   기말잔액 = 기초잔액 + 차변합계 − 대변합계
② 전표합계      차변합계 = Σ(개별항목 중 차변) · 대변합계 = Σ(개별항목 중 대변)
③ 기간이월      당월 기초잔액 = 전월 기말잔액   (1월은 연초 이월잔액)

대사체크 = ① AND ② AND ③  →  하나라도 어긋나면 그 달을 경고로 표시

잔액이 어긋나는 네 가지 경우

대사체크가 걸렸을 때 어디를 볼지는 어긋난 항목으로 좁혀집니다.

조회조건

결과 컬럼

월별 잔액

개별항목 상세

SAP 표준 기능 매핑

잔액을 만드는 것은 표준 전기입니다. 이 화면은 그 결과를 월 단위로 펼치고 대사 판정을 얹어 확장합니다.

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때는 유니버설 저널을 회사코드·연도·기간·계정으로 집계하고 계정명을 붙인 뷰를 제안합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCGLBAL'
@EndUserText.label: '계정별 월별잔액 (Z)'
define view Z_C_GL_MONTHLY_BALANCE
  as select from acdoca as Line
    left outer join skat as AcctText on  Line.racct = AcctText.saknr
                                     and AcctText.spras = 'K'
{
  key Line.rbukrs                as Bukrs,
  key Line.gjahr                 as Gjahr,
  key Line.poper                 as Monat,
  key Line.racct                 as Saknr,
      AcctText.txt50             as Txt50,
      // 차변·대변을 부호로 갈라 집계
      sum( case when Line.drcrk = 'S' then Line.hsl else 0 end ) as DebitTotal,
      sum( case when Line.drcrk = 'H' then abs(Line.hsl) else 0 end ) as CreditTotal,
      sum( Line.hsl )            as NetAmount
      // 기초잔액은 직전 기간까지의 누계를 계산하는 소비 뷰에서 산출
      // 기말잔액 = 기초 + 차변 − 대변 으로 재계산해 ① 대사에 사용
}
group by Line.rbukrs, Line.gjahr, Line.poper, Line.racct, AcctText.txt50

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경의 원장 구조와 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

대사 규칙이 바뀌어도 컨트롤러와 포맷터 두 파일만 손보면 됩니다.

검증 결과

계정·금액·거래처는 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문