SAP 계정별 월별잔액 조회 — 잔액이 맞는지 세 번 확인하기

도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유

지금까지 총계정원장 잔액의 신뢰성을 확인하기 위해 수작업 대사와 복잡한 검증 과정을 거치셨다면, 이 앱은 SAP 표준 원장 데이터를 3가지 핵심 기준으로 자동 대사하여 재무 데이터의 정합성 확인을 돕습니다.

핵심 포인트 여섯 가지

도입하면 달라지는 것

• 재무 데이터의 신뢰도 및 투명성 향상
• 총계정원장 잔액 검증 업무 자동화
• 결산 및 감사 대응 시간 단축
• 데이터 기반의 재무 의사결정 강화

이런 회사에 맞습니다

정확한 G/L 계정 잔액 검증을 통해 재무 데이터 신뢰도를 높이고 싶은 재무·관리회계팀, 결산 실무자, 감사 담당자 및 모든 조직에 적합합니다.

잔액이 어긋나는 네 가지 경우

대사체크가 걸렸을 때 어디를 볼지는 어긋난 항목으로 좁혀집니다.

실행 화면

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·회계연도·계정을 고르고 조회하면 1월부터 기준월까지 잔액이 한 줄씩 펼쳐집니다 → 각 행의 대사체크로 숫자를 믿어도 되는지 먼저 확인하고 → 금액이 튄 달을 눌러 개별항목으로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FS10N — Main.view.xml

FS10N — MainTable.fragment.xml

FS10N — DetailDialog.fragment.xml

사용 방법

1. 회사코드와 회계연도를 고릅니다. 둘 다 필수입니다.
2. 기준월은 연초부터 어디까지 볼지 정하는 값입니다. 08 을 고르면 1~8월이 펼쳐집니다.
3. G/L 계정을 고릅니다. 현금·보통예금·외상매출금처럼 잔액을 따라가야 하는 계정에 주로 씁니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 대사체크 열을 먼저 훑습니다. 모두 정상이면 아래 숫자를 그대로 읽어도 됩니다.
6. 금액이 크게 움직인 달을 선택하면 개별항목이 열립니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. UTF-8 BOM 이 붙어 엑셀에서 한글이 깨지지 않습니다.

3중 대사 산식

같은 잔액을 서로 다른 세 경로로 계산해 봅니다. 세 값이 모두 맞아야 그 달의 숫자를 믿을 수 있습니다.

① 원장 잔액식   기말잔액 = 기초잔액 + 차변합계 − 대변합계
② 전표합계      차변합계 = Σ(개별항목 중 차변) · 대변합계 = Σ(개별항목 중 대변)
③ 기간이월      당월 기초잔액 = 전월 기말잔액   (1월은 연초 이월잔액)

대사체크 = ① AND ② AND ③  →  하나라도 어긋나면 그 달을 경고로 표시

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 확장 포인트

SAP 표준 기능 매핑

잔액을 만드는 것은 표준 전기입니다. 이 화면은 그 결과를 월 단위로 펼치고 대사 판정을 얹어 확장합니다.

CDS 구성

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문