SAP 실현 환차손익 현황 — 결제되고 나서야 확정되는 손익

외화 거래는 돈이 실제로 오갈 때 손익이 확정됩니다. 청구할 때 환율과 받을 때 환율이 다르면 그 차이가 환차손익입니다.

결산 때 평가하는 미실현 손익과 달리 이건 되돌릴 수 없는 숫자입니다. 월별로 얼마나 실현되는지, 어느 통화에서 큰 건이 나오는지 봐야 합니다. 계정·통화별로 집계해 전표까지 내려가도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 4종을 함께 공개합니다.

실제 화면 4종 둘러보기

회사코드·회계연도·조회기간으로 조회하면 계정·통화별 집계가 나옵니다 → 차익과 차손, 순손익을 확인하고 → 행을 눌러 개별 전표로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FBL3N — Main.view.xml

FBL3N — 조회조건

FBL3N — 손익구분 필터

FBL3N — 상세 Dialog

조작 방법

1. 회사코드와 회계연도를 고릅니다.
2. 조회기간을 시작월~종료월로 지정합니다. 시작이 종료보다 크면 오류가 납니다.
3. 통화로 원거래 통화를 고릅니다. USD·EUR·JPY·CNY 입니다.
4. 계정과 손익구분으로 차익·차손을 나눠 봅니다.
5. 최소금액을 넣으면 그 이상인 전표만 집계됩니다. 큰 건만 볼 때 씁니다.
6. 순손익을 확인합니다. 차익에서 차손을 뺀 값입니다.
7. 집계 행을 누르면 개별 전표가 열립니다.

집계 기준

계정과 통화 조합으로 묶어 통계를 냅니다.

환차손익 = (청산 시점 환율 − 원거래 시점 환율) × 외화금액

집계 단위 = 계정 × 통화
  건수 · 최소금액 · 최대금액 · 평균금액 · 금액합계
  최초발생일 · 최종발생일 = 조회기간 내 전기일 최소·최대

순손익 = 차익 합계 − 차손 합계

최소금액 조건은 개별 전표 단위로 적용한 뒤 집계

환차손익 관련 앱 구분

조회조건

결과 컬럼

메인 — 계정·통화별 집계 (12열)

상세 Dialog — 개별 전표

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCFXREALIZED'
@EndUserText.label: '실현 환차손익 집계 (Z)'
define view Z_C_FX_REALIZED
  as select from bseg as Line
    inner join      bkpf as Header   on Line.bukrs = Header.bukrs
                                   and Line.belnr = Header.belnr
                                   and Line.gjahr = Header.gjahr
    left outer join skat as AcctText on Line.hkont = AcctText.saknr
                                   and AcctText.spras = 'K'
{
  key Line.bukrs,
  key Line.gjahr,
  key Line.hkont as Account,
  key Header.waers as Currency,
      AcctText.txt50 as AccountText,
      Header.monat   as Period,
      count(*)       as DocCount,
      min( Line.dmbtr ) as MinAmount,
      max( Line.dmbtr ) as MaxAmount,
      sum( Line.dmbtr ) as TotalAmount,
      min( Header.budat ) as FirstDate,
      max( Header.budat ) as LastDate
      // 손익구분은 계정(90851000 차익 / 90951000 차손)으로 판정
}
where Line.hkont in ( '90851000', '90951000' )
group by Line.bukrs, Line.gjahr, Line.hkont, Header.waers,
         AcctText.txt50, Header.monat

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문