SAP 매입송장 중복 지급 후보 점검 — 거래처·금액·전기일로 겹치는 송장을 먼저 가른다
같은 거래처에 같은 금액, 날짜만 다른 송장 두 장 — 이중 지급 전에 걸러냅니다
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
매입송장 이중 지급은 수작업 점검으로는 발견하기 어려워, 실제 지급 후 뒤늦게 문제 파악되는 경우가 많습니다. 본 앱은 SAP 원장 데이터를 기반으로 잠재적 중복 송장을 자동으로 식별하고 위험도를 분류하여, 지급 전 선제적 검토를 가능하게 합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 매입송장 이중 지급 위험 자동 판정 | 거래처, 참조번호, 금액 등 핵심 정보를 대사하여 고위험(참조번호, 금액 모두 일치), 중위험(금액 일치, 전기일 차이 3일 이내), 참고(금액 일치, 전기일 차이 4~30일) 등 3단계 위험도를 자동으로 분류합니다. | 같은 거래처에서 들어오는 유사한 송장들을 육안으로 일일이 비교하며 중복 여부를 판단해야 합니다. |
| ② SAP 원장 기반 대사 및 정합성 | SAP 표준 매입송장 라인아이템 구조(FBL1N, MIRO 연계)를 그대로 활용하여 거래처, 회사코드, 금액이 같은 송장 쌍을 정확하게 찾아내고, 두 송장 간 전기일 차이를 ABS(전기일1 - 전기일2) 산식으로 계산합니다. | 서로 다른 전표 간의 비교가 어려워 원장과의 정합성 검증에 한계가 있으며, 수작업으로 전기일 차이를 계산해야 합니다. |
| ③ 내부통제 강화 및 잠재 손실 예방 | 중복 지급 후보에 대한 위험도 정보를 사전에 제공함으로써, 지급 전 담당자가 이상 거래를 확인하고 적절한 조치를 취하도록 지원하여 불필요한 재무 손실 발생 위험을 낮춥니다. | 중복 지급 문제가 발생한 후에야 인지하고 복구 절차를 진행해야 하여 시간과 비용이 소모됩니다. |
| ④ 판정 로직의 투명성 및 확장성 | 중복 후보 판정 로직(참조번호 일치 여부, 전기일 차이)과 위험도별 일수 기준이 명확하게 공개되어 있어, 회사의 내부통제 정책 변화에 맞춰 위험도 구간을 조정하여 적용할 수 있습니다. | 중복 여부 판단 기준이 모호하거나, 시스템 변경이 필요할 때마다 복잡한 개발 과정을 거쳐야 합니다. |
| ⑤ 대사 결과 전수 검증 및 신뢰성 | 각 위험도(A/B/C)별 후보 건수 합이 전체 후보 건수와 일치하는지 'A건수+B건수+C건수 = 총후보건수' 대사식으로 전수 검증하며, 후보 금액이 원본 라인아이템 금액과 일치함을 확인하여 데이터 신뢰도를 높입니다. | 중복으로 의심되는 건의 집계가 정확한지 확인하기 어렵고, 결과 데이터의 신뢰성에 대한 검증 과정이 부족합니다. |
| ⑥ 재무회계 및 내부통제 효율 증대 | 중복 가능성이 있는 매입송장을 자동으로 선별하고 위험도를 제시하여, 담당자가 모든 송장을 일일이 점검하는 부담을 줄이고 중요한 이상 거래에 집중할 수 있도록 지원합니다. | 모든 매입송장을 수동으로 확인하거나, 지급 문서를 건별로 조회하여 대사하는 데 많은 시간을 할애합니다. |
도입하면 달라지는 것
- 중복 지급 가능성 사전 인지 및 예방
- 매입송장 점검 업무의 자동화 및 효율화
- 내부통제 강화 및 재무 건전성 증진
- SAP 원장 기반 데이터의 신뢰도 확보
이런 회사에 맞습니다
다수의 매입송장을 처리하며 이중 지급 위험을 관리하려는 재무·회계팀, 내부통제팀, 그리고 지급 오류로 인한 손실 예방을 목표로 하는 모든 기업에 적합합니다.
업무 점검 — 앱이 직접 다시 계산하는 규칙
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실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·회계연도·거래처·전기일 구간을 넣고 조회하면 매입송장 내역과 중복 지급 후보가 함께 뜹니다 → 후보 목록의 행을 클릭하면 판정 근거가 다이얼로그로 열립니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드 · 회계연도 · 거래처 · 전기일(From/To)를 지정합니다.
- 거래처·회계연도 입력 필드에서 Enter 키를 누르거나 조회조건 영역 오른쪽 끝의 조회 버튼을 누르면 재조회됩니다. 초기화 버튼은 조건을 기본값으로 되돌립니다.
- 회사코드를 "전체"로 두면 회사코드 조건 없이 조회합니다.
- 중복 지급 후보 목록의 행을 클릭하면 상세 다이얼로그가 열립니다.
중복 판정 로직
같은 회사코드·거래처·금액을 가진 매입송장 두 건을 짝지어 참조번호 일치 여부와 전기일 차이로 위험도를 판정합니다.
| 위험도 | 판정 조건 | 사용자 조치 |
|---|---|---|
| A(고위험) | 거래처·참조번호·금액이 모두 동일하고 문서번호만 다름 | 우선 점검 대상 — 동일 송장 이중 입력 가능성 확인 |
| B(중위험) | 거래처·금액이 동일하고 전기일 차이가 3일 이내(참조번호는 다름) | 참조번호 오기재 가능성 포함 확인 |
| C(참고) | 거래처·금액이 동일하나 전기일 차이가 4~30일 | 우연 일치 가능성이 있어 참고용으로 확인 |
이 화면이 대신 정하지 않는 것
거래처·금액이 같다고 해서 곧바로 중복으로 단정하지 않습니다. 분할 발주나 정상적인 반복 거래처럼 정당한 사유가 있을 수 있어, 최종 판단은 회사와 감사인이 합니다. 이 화면은 그 판단이 필요한 후보를 가려내는 점검 도구입니다.
판정 처리 단계
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 조회조건(회사코드·회계연도·거래처·전기일 구간)으로 매입송장 라인아이템을 조회 |
| 2단계 | 같은 거래처·같은 회사코드·같은 금액 조합을 모두 짝지어 비교(자기 자신은 제외) |
| 3단계 | 참조번호 일치 여부와 전기일 차이(일)로 A/B/C 위험도를 판정 |
| 4단계 | 판정된 후보를 위험도·일자차 순으로 정렬해 표시 |
| 5단계 | 티어별 건수를 집계해 요약 카드에 반영, 합계건수 항등식을 전수 검증 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 선택 | 전체/1000/2000(전체 선택 시 조건 미전달) |
| 회계연도 | 필수 | 4자리 연도 |
| 거래처 | 선택 | 거래처코드 조회, 비우면 전체 |
| 전기일(From/To) | 선택 | 전기일 구간, Enter 키로 바로 조회 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| SAP 표준 T-code | 연관 기능 |
|---|---|
FBL1N | 거래처별 회선항목 조회 |
MIRO | 매입송장 검증(등록) |
분석 지표 정의표
| 지표 | 정의 | 산출 방식 |
|---|---|---|
| DateDiffDays | 비교 대상 두 송장 전기일의 절대 차이(일) | ABS(전기일1 - 전기일2) |
| MatchTier | 중복 위험도 구간(A/B/C) | 참조번호 일치 여부 + 전기일 차이 기준 판정 |
도입 시 확인이 필요한 부분
위험도 구간의 구체적인 일수 기준은 회사의 매입 통제 정책에 맞춰 조정할 수 있습니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
이 화면은 어느 범위에 적용하나요?
회사코드·회계연도·거래처를 지정해 조회한 매입송장 라인아이템을 대상으로 하며, 조회조건에 걸리는 범위 안에서 짝을 지어 중복 지급 후보를 가려냅니다.
위험도(A/B/C)는 무엇을 기준으로 나누나요?
거래처·참조번호·금액이 모두 같고 문서번호만 다르면 A, 거래처·금액이 같고 전기일 차이가 3일 이내면 B, 전기일 차이가 4~30일이면 참고용인 C로 구분합니다.
이 화면이 자동으로 지급을 막아주나요?
아니요. 이 화면은 중복 지급 후보를 가려내는 조회·점검 도구이며, 실제 중복 여부에 대한 최종 판단과 조치는 회사와 감사인이 수행합니다.
화면의 수치는 실시간 SAP 데이터인가요?
실제 운영 화면은 OData 서비스를 통해 조회합니다. 이 글에 표시된 수치와 캡처는 검증용 샘플 데이터이며 실제 업무 데이터가 아닙니다.