SAP 일개표 — 하루가 끝났을 때 무엇이 움직였나

월말 재무제표는 한 달이 끝나야 나옵니다. 그런데 자금 담당자는 오늘 하루 무엇이 움직였는지를 그날 알아야 합니다. 계정 잔액을 전부 늘어놓으면 숫자가 잘게 흩어지고, 재무제표는 하루 단위로 보기에 무겁습니다.

그래서 계정을 일계표 그룹으로 묶고 각 그룹이 전일이월 → 금일증가 → 금일감소 → 금일잔액으로 어떻게 변했는지를 한 줄씩 세웁니다. 그룹만 보면 큰 흐름이, 하위레벨을 펼치면 어느 계정이 움직였는지가 드러납니다. 표준 총계정원장 데이터를 그대로 이어받아 이 관점을 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 4종을 함께 공개합니다.

실제 화면 4종 둘러보기

회사코드와 일자만 넣고 조회하면 그룹과 계정이 함께 나옵니다 → 하위레벨을 접어 그룹 흐름만 보고 → 증감 없는 계정을 숨겨 오늘 움직인 계정만 남깁니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

총계

그룹 레벨

움직인 계정만

조작 방법

1. 회사코드와 일자를 넣습니다. 둘 다 필수이며 비어 있으면 조회를 중단하고 안내합니다.
2. 기본은 하위레벨 보임 상태라 그룹 아래에 계정이 들여쓰기로 붙습니다. 체크를 풀면 그룹 줄만 남아 큰 흐름이 먼저 보입니다.
3. 증감 없는 계정 숨김으로 오늘 움직임이 없는 계정을 걷어냅니다. 하루 동안 무엇이 바뀌었는지만 보고 싶을 때 씁니다.
4. 조회조건 입력필드에서 Enter 를 눌러도 바로 조회됩니다. 날짜를 하루씩 바꿔 가며 볼 때 편합니다.
5. 맨 아래 총계 줄에서 전일이월 · 금일증가 · 금일감소 · 금일잔액의 전체 합을 확인합니다.
6. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 그룹·계정·총계 구분이 한 컬럼으로 들어가 엑셀에서 다시 묶기 쉽습니다.

금일잔액 산출 규칙

세 값이 정해지면 네 번째가 따라옵니다. 일개표의 모든 줄은 이 식 하나로 검증됩니다.

금일잔액 = 전일이월 + 금일증가 − 금일감소

전일이월 = 회계연도 초 이월(HSLVT)
         + 전월까지 월별 누계(HSL01 ~ 전월)      ← FAGLFLEXT
         + 당월 1일 ~ 전일 전표 순액              ← BSEG ⋈ BKPF

금일증가 = 조회일자 전표 중 그룹 차/대 구분과 같은 방향
금일감소 = 조회일자 전표 중 반대 방향
* 취소전표(XREVERSAL)는 어느 쪽에서도 제외

일계표 그룹 8종

그룹은 회사가 하루 단위로 무엇을 보고 싶은지에 따라 정합니다. 자산·부채 흐름과 손익 흐름을 함께 세워 자금과 실적을 한 장에서 읽도록 구성했습니다.

그룹의 차/대 구분은 그 묶음이 증가할 때 어느 쪽으로 기표되는지를 뜻합니다. 자산·비용 그룹은 차변, 부채·수익 그룹은 대변입니다.

조회조건

일자는 하루 기준입니다. 이 날짜가 금일이 되고, 그 전날까지가 전일이월 구간이 됩니다.

결과 컬럼

그룹 줄과 계정 줄, 총계 줄이 같은 표에 섞여 나오므로 행 강조로 구분합니다. 계정 줄은 계정과목을 들여쓰기해 그룹 아래에 붙은 것이 보이게 했습니다.

SAP 표준 기능 매핑

전표 전기와 총계정원장 집계는 표준이 담당합니다. 이 화면은 그 데이터를 회사가 정한 그룹으로 다시 묶어 하루 단위로 세우는 확장입니다.

운영 데이터 소스 매핑

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때는 일계표 그룹 매핑을 조인해 계정 단위로 이월·증감을 나누어 집계하는 뷰를 제안합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCDAILYSHEET'
@EndUserText.label: '일개표 (Z)'
define view Z_C_DAILY_SHEET
  as select from acdoca as Line
    inner join      ztfif0090 as Map      on  Line.rbukrs = Map.bukrs
                                          and Line.racct  = Map.hkont
    left outer join ztfif0080 as Grp      on  Map.bukrs      = Grp.bukrs
                                          and Map.daily_code = Grp.daily_code
    left outer join skat      as AcctText on  Line.racct = AcctText.saknr
                                          and AcctText.spras = 'K'
{
  key Line.rbukrs        as Bukrs,
  key Grp.daily_code     as DailyCode,
  key Line.racct         as Hkont,
      Grp.daily_code_nm  as DailyCodeNm,
      AcctText.txt50     as HkontNm,
      Map.shkzg          as Shkzg,
      Line.rfarea        as Fkber,
      // 전일이월 : 조회일자 이전 전표의 순액
      sum( case when Line.budat < $parameters.p_date then Line.hsl else 0 end ) as Carry,
      // 금일증가 / 금일감소 : 조회일자 당일 차·대변
      sum( case when Line.budat = $parameters.p_date and Line.drcrk = 'S'
                then Line.hsl else 0 end ) as DailyUp,
      sum( case when Line.budat = $parameters.p_date and Line.drcrk = 'H'
                then Line.hsl else 0 end ) as DailyDown
}
group by Line.rbukrs, Grp.daily_code, Line.racct,
         Grp.daily_code_nm, AcctText.txt50, Map.shkzg, Line.rfarea

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 릴리즈와 일계표 그룹 정의에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

일계표 그룹 구성이 바뀌어도 데이터와 ModelMock 두 곳만 손보면 화면 로직은 그대로 씁니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 일계표 그룹 8종에 계정 19개를 배치하고 하루치 증감을 생성한 것입니다.

계정과 금액은 모두 검증용 데이터이며, 계정 체계는 프로젝트 표준을 따랐습니다.

자주 묻는 질문