SAP 자금일보 — 오늘 돈이 얼마 있고 얼마가 오가나

자금 담당자의 하루는 오늘 돈이 모자라지 않는지 확인하는 것으로 시작합니다. 잔액이 있어도 오늘 나갈 돈이 더 많으면 조달이 필요합니다.

계좌가 여러 개면 잔액을 각각 확인하고 예정된 입출금을 더해야 합니다. 이 계산을 한 화면에 모으도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·기준일로 조회하면 계좌별 잔액이 나옵니다 → 입출금 예정을 더하고 빼서 → 당일 마감 예상 잔액을 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FF7A — Main.view.xml

FF7A — 자금일보

조작 방법

1. 회사코드를 고릅니다.
2. 기준일을 지정합니다. 보통 당일입니다.
3. 하우스뱅크로 특정 은행만 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 전일 이월 잔액을 확인합니다.
6. 입금·출금 예정을 봅니다. 확정분과 예정분이 구분됩니다.
7. 마감 예상 잔액이 음수인 계좌를 확인합니다. 조달이나 이체가 필요합니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 자금 보고에 씁니다.

포지션 산식

이월 잔액에 오늘 움직임을 반영합니다.

마감 예상 잔액 = 전일 이월 + 입금 − 출금

입금  수금 · 차입 실행 · 이체 입금
출금  지급 · 상환 · 급여 · 이체 출금

계좌별 판정
  마감 잔액 ≥ 0  →  정상
  마감 잔액 < 0  →  자금 부족 — 조달 또는 계좌 간 이체 필요

전체 합계로 회사 전체 포지션 확인

일일 자금 관리 4단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCCASHDAILY'
@EndUserText.label: '자금일보 (Z)'
define view Z_C_CASH_DAILY
  with parameters p_keydate : dats
  as select from t012k as Account
    left outer join t012 as HouseBank on Account.bukrs = HouseBank.bukrs
                                    and Account.hbkid = HouseBank.hbkid
{
  key Account.bukrs,
  key Account.hbkid as HouseBank,
  key Account.hktid as AccountId,
      Account.waers as Currency,
      Account.hkont as GlAccount,
      HouseBank.banks, HouseBank.bankl
      // 전일 이월은 G/L 계정 잔액, 입출금 예정은 자금관리 라인에서 집계
      // 마감 예상 잔액 = 이월 + 입금 − 출금
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문