SAP 자금계획 수립 — 들어올 돈과 나갈 돈을 날짜에 놓기

자금계획은 날짜별로 돈이 얼마나 들어오고 나가는지를 미리 그려 두는 일입니다. 어느 날 지출이 몰리면 그 전에 자금을 마련해야 합니다.

수입과 지출을 나눠 넣고 순증감을 보면서 조정해야 하는데, 저장해야 합계가 보이면 조정할 때마다 저장하게 됩니다. 표에서 편집하면서 요약이 즉시 갱신되도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·기간으로 계획을 조회하고 → 표에서 금액과 구분코드를 바로 고치며 → 추가·삭제까지 마친 뒤 한 번에 저장합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

금액 수정

저장

조작 방법

1. 회사코드와 일자 범위를 넣습니다. 기본값은 당월 1일부터 익월 말일입니다.
2. 구분코드나 입력자·수정자로 좁힐 수 있습니다.
3. 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력필드에서 Enter 로도 조회됩니다.
4. 표에서 일자·구분코드·통화·금액·적요·영업소를 직접 편집합니다.
5. 추가로 새 라인을 만들면 같은 일자의 Sequence 다음 번호가 자동 부여됩니다.
6. 금액이나 통화를 바꾸면 원화환산과 상단 요약이 즉시 갱신됩니다.
7. 저장하면 추가·수정·삭제 건수를 확인한 뒤 한 번에 반영됩니다.

편집과 저장 검증

편집은 화면에서 모아 두었다가 저장 시 한 번에 반영합니다.

추가    조회 시작일 기준 새 라인 · Sequence 자동 부여
삭제    목록에서 제외 → 저장 시 실제 삭제
수정    수정자·수정일시 기록

원화환산 = 금액 × 자금계획 환율
요약     수입 합계 · 지출 합계 · 순증감

저장 검증
  구분코드·금액·일자 미입력  →  저장 차단
  같은 일자 Sequence 중복    →  저장 차단
  미저장 변경 상태에서 재조회 →  경고 후 진행

구분코드 성격 4갈래

구분코드를 바꾸면 코드명과 수입·지출 구분이 함께 바뀝니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCCASHPLAN'
@EndUserText.label: '자금계획 (Z)'
define view Z_C_CASH_PLAN
  as select from ztfia0220 as Plan
    left outer join ztfia0210 as Code   on Plan.code = Code.code
    left outer join ztfia0200 as Rate   on Plan.waers = Rate.waers
    left outer join tvkbt     as Office on Plan.vkbur = Office.vkbur
                                      and Office.spras = 'K'
{
  key Plan.bukrs,
  key Plan.datum  as PlanDate,
  key Plan.seqno  as SeqNo,
      Plan.code,
      Code.codetx as CodeText,
      Code.inout  as InOutFlag,
      Plan.waers, Plan.amount,
      Rate.kursf  as PlanRate,
      Plan.text   as PlanText,
      Plan.vkbur, Office.bezei as OfficeText,
      Plan.ernam  as CreatedBy,
      Plan.aenam  as ChangedBy
      // 원화환산 = 금액 × 자금계획 환율
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문