SAP 은행 자금 포지션 점검 — 은행 잔고가 원장 현금계정과 맞는지부터 본다

은행 계좌는 계좌별로는 잘 관리되어도, "은행 거래로 계산한 잔고가 장부(총계정원장 현금계정)와 실제로 맞는가"를 회사·은행·통화·기간 단위로 한눈에 모아 보는 화면은 따로 없는 경우가 많습니다. 그래서 은행 거래 명세(입금·출금)를 회사코드·은행·통화·회계연도·기간 단위로 모아 기초잔고 + 입금액 − 출금액 = 기말잔고 를 계산하고, 이를 총계정원장 현금계정 잔액과 자동으로 대사하는 화면을 OpenUI5로 구현했습니다.

기말잔고와 원장 현금계정 잔액의 차이가 허용오차 이상이면 "확인필요"로 자동 표시합니다. 계좌·차입금 잔액 조회는 표준 자금 관리 기능이 담당하고, 이 화면은 그 위에 회사·은행·통화·기간 단위 대사와 자동 판정을 더한 층입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

기본 조건으로 조회하면 회사·은행·통화·기간별 요약과 요약 KPI 가 뜹니다 → 통화 조건을 좁혀 확인필요 건을 가려보고 → 행을 클릭해 거래 명세를 봅니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

메인 화면

통화 조건 조회

거래 명세

사용 방법

1. 화면에 들어오면 기본 조건(전체 회사·통화, 당해연도 001~009기)으로 자동 조회가 1회 실행되어 요약 KPI와 요약 목록이 함께 채워집니다.
2. 조회조건 영역에서 회사코드(선택, 비우면 전체)·통화(선택, 비우면 전체)·회계연도·기간(부터/까지)을 입력합니다.
3. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 조회조건 영역 어디서든 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다. 초기화 버튼은 조회 버튼 바로 왼쪽에 있습니다.
4. 상단 카드에서 조회 건수 · 확인필요 건수 · 기말잔고 합계를 먼저 확인합니다.
5. 목록에서 행을 클릭하면 해당 은행·통화·기간의 거래 명세가 팝업으로 열립니다.
6. 목록 위 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 현재 조회된 결과 전체를 저장합니다.

포지션 판정 기준

위 기준은 조회·점검을 돕기 위한 것이며, 차이의 최종 원인 판정과 회계처리는 화면이 단정하지 않고 회사와 감사인이 확인합니다.

포지션 산출·대사 절차

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 기능이 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 회사·은행·통화·기간 단위 대사와 자동 판정 관점을 더해 확장합니다.

분석 지표 정의표

참고 CDS 뷰

define view entity I_BankPositionSketch
  as select from bseg as Ledger
{
  key Ledger.bukrs         as Bukrs,
  key Ledger.gjahr         as Gjahr,
  key Ledger.monat         as Period,
      sum(Ledger.dmbtr)    as GlBalance   // 현금계정 한정, 회사·연도·기간 집계
}
group by Ledger.bukrs, Ledger.gjahr, Ledger.monat

필드 매핑은 가상 데이터 기준 스케치이며, 은행별 입출금 명세는 별도 거래 데이터에서 집계합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

검증용 샘플 데이터(포지션 63건, 거래 명세 370건)를 기준으로 대사식을 전수 검증했습니다. 판정 로직 시연을 위해 기말잔고와 원장 현금계정 잔액이 일치하지 않도록 의도적으로 편성한 예외 3건을 포함했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문