재무분석 및 손익예상 — 총계정원장 한 장으로 분개·채권·재고·현금을 매일 대사한다

도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유

전표 확인에 드는 시간과 수작업은 월말 결산을 지연시키고 오류 위험을 높입니다. 이 앱은 총계정원장 라인을 기반으로 분개, 채권, 재고, 현금 등의 핵심 재무·업무 데이터를 매일 자동으로 대사하여 일마감 프로세스를 혁신합니다.

핵심 포인트 일곱 가지

도입하면 달라지는 것

• 월말 결산에 소요되는 시간 단축
• 수작업 대사 및 오류 검출 노력 절감
• 재무 데이터의 정확성과 신뢰성 향상
• 잠재적 위험 및 문제점의 선제적 관리

이런 회사에 맞습니다

재무, 관리회계, 물류 담당자가 매일의 업무 데이터를 통합하여 신속하고 정확하게 확인하고, 월말 결산을 단축하며, 데이터 기반의 의사결정을 강화하려는 회사나 팀에 적합합니다.

실행 화면

실제 화면 12종 둘러보기

사용 방법

1. 조회조건 입력 — 회사코드와 전기일 범위(필수)를 정하고, 손익센터·계정그룹·부서구분·분개유형은 여러 개를 함께 고를 수 있습니다(전체 선택 지원). 비워 두면(전체) 그 조건은 서버로 보내지 않습니다.
2. 조회 — 조회조건을 고르거나 바꾸면 바로 조회됩니다(여러 값 선택은 목록을 닫을 때, 입력 칸과 날짜는 Enter 나 포커스 이동 때). 조회조건 줄 오른쪽 끝의 조회 · 초기화 버튼으로 다시 조회하거나 기본 조건(2026년 1분기)으로 되돌립니다. 화면을 열면 한 번 자동 조회됩니다.
3. 종합현황 확인 — 요약 표 한 줄과 두 차트로 오늘까지의 흐름을 보고, 일마감 Fact Sheet 표의 행을 누르면 해당 분석 화면으로 이동합니다.
4. 분석 탭 살펴보기 — 분개 현황 · 손익센터 · 업무별 현황(수금·구매·생산·판매·판매수수료·비용) · 재고 분석 · 채권·채무 · 운전자금·결산 · 현금흐름 탭에서 단추로 세부 화면을 바꿉니다. 표 위의 구분 상자로 재고구분·기능영역·마감상태 같은 하위 구분을 고르면 합계·누적·차트가 그 구분으로 다시 계산됩니다(상자에는 구분별 합계가 함께 보입니다).
5. 전표 상세 — 어느 표에서든 파란 전표번호를 누르면 같은 전표의 모든 라인과 차대 일치 여부를 봅니다.
6. 대사 결과·CSV — 대사 결과 탭에서 정합성을 확인하고, 각 표의 CSV 다운로드로 지금 보이는 순서(정렬 포함) 그대로 UTF-8 CSV 를 내려받습니다. 피벗과 트리도 화면 모양 그대로 내려받습니다.

일마감 분석 규칙

분류·잔액·연령·예측·대사는 서비스의 분석 엔진 파일 한 곳에서 계산하고, 검증 화면도 같은 파일을 그대로 씁니다.

원장에서 대사까지 처리 단계

1. 원장 읽기 — 총계정원장 라인(전표·라인·전기일·분개유형·생성자·계정·손익센터·코스트센터·고객·공급업체·파트너·만기일·자재·판매/구매/생산오더·반제·금액)을 읽고 이름표와 부서를 붙입니다.
2. 전표 단위 점검 — 전표마다 차변·대변·그룹통화 합계와 손익센터 수를 구합니다.
3. 업무별 분류 — 분개유형과 계정으로 수금·구매·생산·판매·수수료·비용·재고·관계사·현금 라인을 나누고 업무 금액(수금액·구매액·생산액·매출액 등)을 붙입니다.
4. 오더 단위 집계 — 구매오더(입고미착)·생산오더(재공)·판매오더(매출·원가) 잔액과 마감상태를 구합니다.
5. 잔액 롤포워드 — 재고구분과 현금을 전기일마다 기초 → 증감 → 기말로 굴립니다.
6. 미결 항목 연령 — 채권(선수금 선입선출 상계 후)·채무·차입금을 마감 기준일 대비 10개 구간으로 나눕니다.
7. 예측 — 연령 결과로 12개월 현금흐름을, 1월 매출로 연간 수익을 예측합니다.
8. 대사 — R01~R13 대사식과 C01~C08 확인 항목으로 계산과 원장이 맞는지 봅니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 확장 포인트

SAP 표준 기능 매핑

표준 조회 화면은 각자의 대상(계정·고객·공급업체·재고·오더)을 따로 보여 줍니다. 이 화면은 같은 원장 라인에서 이들을 한 번에 계산해 일마감 Fact Sheet 로 묶고, 결과가 계정 잔액과 맞는지를 대사로 함께 보여 주는 방향으로 확장합니다.

CDS 구성

참고 CDS 뷰

원천 테이블

필드 매핑 (OData 엔티티·프로퍼티 → 원천)

CDS 뷰 스케치 (참고용 — 손익센터·결산 구분 집계)

@EndUserText.label: '일마감 — 일자·계정·손익센터별 합계 (스케치)'
define view entity DailyCloseGlDayCds
  as select from acdoca as j
    inner join bkpf as h on h.bukrs = j.rbukrs and h.belnr = j.belnr and h.gjahr = j.gjahr
{
  key j.rbukrs                                              as Bukrs,
  key j.budat                                               as Budat,
  key j.racct                                               as Hkont,
  key j.prctr                                               as Prctr,
      sum( j.hsl )                                          as Amount,
      sum( case when j.blart = 'SA' then j.hsl else 0 end ) as AutoAmt,
      sum( case when j.blart = 'SG' then j.hsl else 0 end ) as ManAmt,
      count( * )                                            as LineCnt
}
where j.rldnr = '0L' and h.stblg = '' and h.xreversal = ''
group by j.rbukrs, j.budat, j.racct, j.prctr

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

검증용 샘플 데이터(전표 1,263건 · 라인 2,910 · 배치 47건)를 분석 엔진과 별개로 python 으로 다시 계산해 분석 엔티티셋을 전수 대조했습니다. 차이 0 은 키 집합과 모든 대조 필드가 같다는 뜻입니다.

화면 대조 — 2026.01.01 ~ 2026.03.31 · 전체 조건에서 렌더링한 요약 표 값(분개 2,859건 · 전표 1,260건, 매출액 4,819,526,000원 · 이익률 29.2%, 구매액 3,406,857,000원, 생산액 2,100,807,000원, 비용 2,137,288,300원, 현금 잔액 3,036,713,800원, 순운전자금 3,968,192,900원)이 검증 스크립트 합계와 같았고, 대사 결과 탭의 R01~R13 차이 건수는 모두 0 이었습니다.

의도적 예외 — 확인 항목이 동작하는 모습을 보이려고 일부러 넣은 건이며 위 대사 차이와 분리해 기록합니다.

화면 조작 실측 — 검증 화면을 실제로 렌더링해 확인했습니다(적용 테마 sap_horizon).

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

왜 원장 하나로 18개 분석을 다 만드나요?

일마감의 목적은 서로 다른 업무 숫자가 같은 장부에서 나왔는지 확인하는 것입니다. 수금·구매·재고·현금을 각자 다른 리포트에서 가져오면 숫자가 어긋났을 때 원인이 리포트 차이인지 장부 차이인지 가리기 어렵습니다. 모든 분석을 같은 원장 라인에서 계산하고, 대사 R01~R13 으로 각 분석이 계정 잔액과 다시 맞는지 보여 주기 때문에 숫자가 다르면 바로 그 업무를 확인하면 됩니다.

채권연령의 "채권상계잔액(가능)"은 무엇인가요?

미결 채권에서 같은 고객이 미리 낸 선수금(아직 상계되지 않은 금액)을 빼고 남은 금액입니다. 선수금은 받은 순서대로, 채권은 만기가 빠른 순서대로 맞춥니다. 샘플에서는 급식 고객의 3월 선수금 260,000,000원이 만기가 빠른 3월 채권 13건(270,516,000원)부터 상계되고, 마지막 채권 19,481,000원은 8,965,000원만 상계돼 10,516,000원이 채권상계잔액(가능)으로 남습니다. 실제 상계 전표를 만들기 전에 더 받을 돈이 얼마인지 보는 용도입니다.

재고 수불의 기초·기말은 어떻게 정하나요?

재고계정 라인을 전기일마다 차변(입고)과 대변(출고)으로 나눠 재고구분별로 굴립니다. 기초이관 전표(2025.12.31)부터 시작하므로 조회 기간을 바꿔도 첫날 기초는 그 전날까지의 기말과 같습니다. 마감 기준일 기말은 배치 재고금액 합계와 대사(R04)합니다.

"확인 필요"가 나오면 장부가 틀렸다는 뜻인가요?

그렇게 단정하지 않습니다. 대사(R)에 차이가 있으면 계산이나 원천 데이터를 살펴볼 대상이고, 확인(C) 항목은 업무상 들여다볼 건(미완료 판매오더, 송장 미접수 구매오더, 만기 경과 채권, 소비기한 임박 배치 등)을 세어 보여 줄 뿐입니다. 원인 판단과 조치는 담당 부서가 합니다.

실제 회사 데이터로 쓰려면 무엇이 필요한가요?

같은 형식의 OData 서비스를 연결하면 됩니다. 화면의 회사·거래처·금액은 모두 가상의 검증용 샘플 데이터입니다. 원장·반제·배치 정보는 ACDOCA·BKPF·MCHB 에서 읽을 수 있지만, 생성자→부서 매핑, 관계사·금융기관 파트너 코드 체계, 현금흐름 구분 기준은 회사마다 달라 확인 필요 항목으로 남겼습니다.

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